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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 055.00 | 25 055.00 | 10 000.00 | 35 055.00 |
AH Fonds commercial | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
AP Constructions | 818 582.00 | 669 812.00 | 148 770.00 | 818 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 308.00 | 66 342.00 | 20 966.00 | 87 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 103.00 | 505 312.00 | 509 791.00 | 1 015 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 058.00 | | 83 058.00 | 83 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 204.00 | 1 266 520.00 | 1 019 684.00 | 2 286 204.00 |
BT Marchandises | 1 698 229.00 | | 1 698 229.00 | 1 698 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 467.00 | 24 315.00 | 356 152.00 | 380 467.00 |
BZ Autres créances | 308 634.00 | | 308 634.00 | 308 634.00 |
CF Disponibilités | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 427.00 | 24 315.00 | 2 380 112.00 | 2 404 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 631.00 | 1 290 835.00 | 3 399 796.00 | 4 690 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 400.00 | 413 400.00 | | 413 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 873.00 | 938 450.00 | | 965 873.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 984.00 | 27 423.00 | | 68 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 688.00 | 1 456 704.00 | | 1 525 688.00 |
DP Provisions pour risques | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 144.00 | 633 236.00 | | 519 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 543.00 | 301 714.00 | | 325 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 524.00 | 775 386.00 | | 734 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 213.00 | 282 383.00 | | 288 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 425.00 | 1 992 719.00 | | 1 867 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 796.00 | 3 456 105.00 | | 3 399 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 845 440.00 | | 4 845 440.00 | 4 845 440.00 |
FD Production vendue biens | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
FG Production vendue services | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 878 877.00 | | 4 878 877.00 | 4 878 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 963 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 561 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 115.00 | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 115.00 | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | 115.00 | | -2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 129.00 | 4 715 494.00 | | 4 973 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 144.00 | 4 688 070.00 | | 4 904 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 984.00 | 27 423.00 | | 68 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 490.00 | 44 708.00 | | 39 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 601.00 | 156 452.00 | | 2 474 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344 849.00 | 137 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 849.00 | 2 286 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 504.00 | | | 227 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 984.00 | 71 009.00 | | 1 849 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 114.00 | 85 443.00 | | 397 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 135.00 | 106 385.00 | | 1 160 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 055.00 | 5 000.00 | | 20 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 080.00 | 101 385.00 | | 1 140 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 524.00 | 734 524.00 | | 734 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 543.00 | 125 543.00 | | 125 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 875.00 | 135 875.00 | | 135 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 269.00 | 268.00 | | 383 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 269.00 | 690 619.00 | 54 650.00 | 745 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 425.00 | 1 484 423.00 | | 1 867 425.00 |