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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 055.00 | 33 805.00 | 1 250.00 | 35 055.00 |
AH Fonds commercial | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
AP Constructions | 629 459.00 | 454 670.00 | 174 788.00 | 629 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 639.00 | 60 164.00 | 16 475.00 | 76 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 874.00 | 627 466.00 | 398 409.00 | 1 025 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 085.00 | | 514 085.00 | 514 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 231.00 | | 195 231.00 | 195 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 340.00 | 1 176 104.00 | 1 801 236.00 | 2 977 340.00 |
BT Marchandises | 1 638 429.00 | | 1 638 429.00 | 1 638 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 166.00 | 24 315.00 | 651 851.00 | 676 166.00 |
BZ Autres créances | 258 111.00 | | 258 111.00 | 258 111.00 |
CF Disponibilités | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 485.00 | 24 315.00 | 2 595 170.00 | 2 619 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 825.00 | 1 200 419.00 | 4 396 406.00 | 5 596 825.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 400.00 | 413 400.00 | | 413 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 034 857.00 | 965 873.00 | | 1 034 857.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 000.00 | 68 984.00 | | 636 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 688.00 | 1 525 688.00 | | 2 161 688.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 683.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 683.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 785.00 | 519 144.00 | | 1 013 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 325 543.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 119.00 | 734 524.00 | | 805 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 813.00 | 288 213.00 | | 215 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 717.00 | 1 867 425.00 | | 2 234 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 406.00 | 3 399 796.00 | | 4 396 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 918.00 | | | 1 798 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 321.00 | 135 875.00 | | 297 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 567 415.00 | | 9 567 415.00 | 9 567 415.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 615 596.00 | | 9 615 596.00 | 9 615 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 709 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 577 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 497 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 873.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513 383.00 | | | 513 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 383.00 | 873.00 | | 513 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 732.00 | 3 239.00 | | 19 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | 3 239.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 011.00 | 3 239.00 | | 20 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 372.00 | -2 366.00 | | 493 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 224 492.00 | 4 973 129.00 | | 10 224 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 588 492.00 | 4 904 144.00 | | 9 588 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 000.00 | 68 984.00 | | 636 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 395.00 | 39 490.00 | | 47 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 204.00 | | | 2 286 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 977 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 246 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 992.00 | | | 1 920 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 708.00 | | | 137 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 520.00 | 215 134.00 | 305 550.00 | 1 266 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 055.00 | 8 750.00 | | 25 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 465.00 | 206 384.00 | 305 550.00 | 1 241 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 42 559.00 | | 42 559.00 | 42 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
UX Autres créances clients | 676 166.00 | 676 166.00 | | 676 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 321.00 | 297 321.00 | | 297 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 464.00 | 280 665.00 | 284 881.00 | 716 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -332 886.00 | | | -332 886.00 |
VP Divers | 258 111.00 | 258 111.00 | | 258 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 813.00 | 215 813.00 | | 215 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 291.00 | 966 742.00 | 58 549.00 | 1 025 291.00 |