| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 192 449.00 | | 192 449.00 | 192 449.00 |
AN Terrains | 356 593.00 | 11 031.00 | 345 561.00 | 356 593.00 |
AP Constructions | 3 109 368.00 | 435 794.00 | 2 673 574.00 | 3 109 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 137.00 | 44 634.00 | 9 503.00 | 54 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 206.00 | 582 193.00 | 419 013.00 | 1 001 206.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262 541.00 | | 262 541.00 | 262 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 302 529.00 | 1 078 038.00 | 4 224 490.00 | 5 302 529.00 |
BT Marchandises | 1 863 109.00 | | 1 863 109.00 | 1 863 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 735.00 | 58 340.00 | 531 395.00 | 589 735.00 |
BZ Autres créances | 412 057.00 | | 412 057.00 | 412 057.00 |
CF Disponibilités | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 479.00 | 58 340.00 | 2 887 138.00 | 2 945 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 248 008.00 | 1 136 378.00 | 7 111 629.00 | 8 248 008.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 400.00 | 413 400.00 | | 413 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 072.00 | 46 073.00 | | 46 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 670 857.00 | 1 034 857.00 | | 1 670 857.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 777.00 | 13 778.00 | | 13 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 128.00 | 636 000.00 | | 440 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 816.00 | 2 161 688.00 | | 2 601 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 378.00 | 1 013 785.00 | | 2 486 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 644.00 | 805 119.00 | | 1 578 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 236.00 | 215 813.00 | | 244 236.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 812.00 | 2 234 717.00 | | 4 509 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 111 629.00 | 4 396 406.00 | | 7 111 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 746 678.00 | 1 798 918.00 | | 2 746 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 753.00 | 297 321.00 | | 436 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 379 839.00 | | 5 379 839.00 | 5 379 839.00 |
FG Production vendue services | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 423 522.00 | | 5 423 522.00 | 5 423 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 350 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 905 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 851.00 | |
GE Autres charges | | | 9 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 689.00 | | | 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 826.00 | 513 383.00 | | 399 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 689.00 | 513 383.00 | | 411 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 812.00 | 19 732.00 | | 4 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 651.00 | 279.00 | | 6 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 464.00 | 20 011.00 | | 11 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 225.00 | 493 372.00 | | 400 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | 25 534.00 | | 12 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 313.00 | 10 224 492.00 | | 6 235 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 184.00 | 9 588 492.00 | | 5 795 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 128.00 | 636 000.00 | | 440 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 960.00 | 47 395.00 | | 62 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 340.00 | | 3 168 229.00 | 2 977 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 084.00 | 328 955.00 | 5 302 529.00 | 514 084.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 5.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 670.00 | 196 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 084.00 | 298 285.00 | 4 521 306.00 | 514 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 504.00 | | | 227 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 056.00 | | 3 087 620.00 | 2 246 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 779.00 | | 80 608.00 | 503 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 514 084.00 | | | 514 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 104.00 | 224 238.00 | 322 303.00 | 1 176 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 805.00 | 1 250.00 | 30 670.00 | 33 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 299.00 | 222 988.00 | 291 633.00 | 1 142 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 314.00 | 35 851.00 | 1 826.00 | 24 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 314.00 | 35 851.00 | 1 826.00 | 24 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 314.00 | 35 851.00 | 1 826.00 | 24 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 851.00 | 1 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 644.00 | 1 578 644.00 | | 1 578 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
UX Autres créances clients | 511 184.00 | 511 184.00 | | 511 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 551.00 | 78 551.00 | | 78 551.00 |
VB T. V. A. | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
VC Groupe et associés | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 753.00 | 436 753.00 | | 436 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 049 624.00 | 286 490.00 | 828 387.00 | 2 049 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 610.00 | | | 138 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 947.00 | 225 947.00 | | 225 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 716.00 | 1 029 868.00 | 71 847.00 | 1 101 716.00 |
VW T.V.A. | 111 793.00 | 111 793.00 | | 111 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 812.00 | 2 746 678.00 | 828 387.00 | 4 509 812.00 |