| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 965.00 | 48 132.00 | 24 833.00 | 72 965.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 95 953.00 | 32 339.00 | 63 614.00 | 95 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 260.00 | 1 066 684.00 | 422 576.00 | 1 489 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 243.00 | 250 682.00 | 68 561.00 | 319 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 274.00 | | 121 274.00 | 121 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 429.00 | 1 397 836.00 | 746 593.00 | 2 144 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807 589.00 | 131 372.00 | 1 676 217.00 | 1 807 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 696 437.00 | 58 501.00 | 637 936.00 | 696 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 516.00 | 21 804.00 | 2 000 713.00 | 2 022 516.00 |
BZ Autres créances | 267 842.00 | | 267 842.00 | 267 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 514 592.00 | | 514 592.00 | 514 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 130 812.00 | 211 677.00 | 5 919 135.00 | 6 130 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 275 439.00 | 1 609 514.00 | 6 665 925.00 | 8 275 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 011.00 | 1 007 171.00 | | 1 008 011.00 |
DH Report à nouveau | 459 830.00 | 398 000.00 | | 459 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 691.00 | 62 669.00 | | 118 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 330.00 | 95 901.00 | | 67 330.00 |
DK Provisions réglementées | 201 527.00 | 200 707.00 | | 201 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 879.00 | 2 934 939.00 | | 3 025 879.00 |
DP Provisions pour risques | 63 908.00 | 67 565.00 | | 63 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 908.00 | 67 565.00 | | 63 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 404.00 | 1 185 448.00 | | 980 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 841.00 | 99 851.00 | | 4 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 186.00 | 158 628.00 | | 195 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 647.00 | 1 301 153.00 | | 1 622 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 671.00 | 862 962.00 | | 675 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 472.00 | 6 900.00 | | 15 472.00 |
EA Autres dettes | 79 704.00 | 12 836.00 | | 79 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 214.00 | 11 356.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 138.00 | 3 639 135.00 | | 3 576 138.00 |
ED (V) | | 378.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 925.00 | 6 642 017.00 | | 6 665 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 800.00 | 2 713 127.00 | | 2 830 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 834.00 | 2 518.00 | | 1 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 643 599.00 | 1 532 054.00 | 9 175 653.00 | 7 643 599.00 |
FG Production vendue services | 489 524.00 | 24 745.00 | 514 269.00 | 489 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 133 123.00 | 1 556 799.00 | 9 689 922.00 | 8 133 123.00 |
FM Production stockée | | | 447 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 234 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 975 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 657 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 20 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 188 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 964.00 | 39 689.00 | | 6 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 571.00 | 30 669.00 | | 28 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 535.00 | 74 429.00 | | 35 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 117.00 | 35 133.00 | | 5 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 848.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820.00 | 28 893.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 936.00 | 65 874.00 | | 5 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 599.00 | 8 555.00 | | 29 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 068.00 | -74 592.00 | | -72 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 276 866.00 | 10 570 498.00 | | 10 276 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 158 175.00 | 10 507 829.00 | | 10 158 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 691.00 | 62 669.00 | | 118 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418 833.00 | 547 113.00 | | 418 833.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 255 965.00 | 256 265.00 | | 255 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 584.00 | | 106 845.00 | 2 037 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 904 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 965.00 | | 14 000.00 | 58 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 611.00 | | 92 845.00 | 1 811 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 274.00 | | | 121 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 598.00 | 162 238.00 | | 1 235 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 812.00 | 7 320.00 | | 40 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 786.00 | 154 918.00 | | 1 194 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 707.00 | 820.00 | | 200 707.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 565.00 | 198.00 | 3 854.00 | 67 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 272.00 | 1 018.00 | 3 854.00 | 268 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | 3 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622 647.00 | 1 622 647.00 | | 1 622 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 274.00 | | | 121 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 022 516.00 | | | 2 022 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 570.00 | 428 418.00 | 550 153.00 | 978 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 360.00 | | | 404 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 842.00 | | | 267 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 132.00 | 2 497 858.00 | 121 274.00 | 2 619 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 953.00 | 2 830 800.00 | 550 153.00 | 3 380 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |