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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 805.00 | 55 722.00 | 18 083.00 | 73 805.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 99 015.00 | 42 066.00 | 56 949.00 | 99 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 043.00 | 1 180 701.00 | 337 342.00 | 1 518 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 233.00 | 288 280.00 | 169 953.00 | 458 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 274.00 | | 111 274.00 | 111 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 105.00 | 1 566 769.00 | 739 335.00 | 2 306 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 858 885.00 | 324 270.00 | 1 534 615.00 | 1 858 885.00 |
BN En cours de production de biens | 131 110.00 | | 131 110.00 | 131 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 768 739.00 | 89 617.00 | 679 122.00 | 768 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 566.00 | | 116 566.00 | 116 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 617.00 | 13 228.00 | 2 456 389.00 | 2 469 617.00 |
BZ Autres créances | 239 274.00 | | 239 274.00 | 239 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 435 767.00 | | 435 767.00 | 435 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 694.00 | | 244 694.00 | 244 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 265 152.00 | 427 115.00 | 5 838 036.00 | 6 265 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 571 256.00 | 1 993 885.00 | 6 577 372.00 | 8 571 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 311.00 | | | 1 008 311.00 |
DH Report à nouveau | 578 220.00 | | | 578 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 497.00 | | | 370 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
DK Provisions réglementées | 184 123.00 | | | 184 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 400.00 | | | 3 350 400.00 |
DP Provisions pour risques | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 383.00 | | | 1 209 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 474.00 | | | 168 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 643.00 | | | 1 003 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 804.00 | | | 725 804.00 |
EA Autres dettes | 66 146.00 | | | 66 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 483.00 | | | 3 176 483.00 |
ED (V) | 419.00 | | | 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 372.00 | | | 6 577 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 164.00 | | | 2 585 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 761.00 | | | 209 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 100 931.00 | 1 404 243.00 | 9 505 174.00 | 8 100 931.00 |
FG Production vendue services | 463 529.00 | 30 175.00 | 493 703.00 | 463 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 564 460.00 | 1 434 417.00 | 9 998 877.00 | 8 564 460.00 |
FM Production stockée | | | -394 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 678 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 628 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 741.00 | |
GE Autres charges | | | 6 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 351 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 510.00 | | | -16 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 742 928.00 | | | 9 742 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 372 431.00 | | | 9 372 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 497.00 | | | 370 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 369 220.00 | | | 369 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 256 919.00 | | | 256 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 429.00 | | 171 675.00 | 2 144 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 111 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 306 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 699.00 | | 840.00 | 118 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 456.00 | | 170 835.00 | 1 904 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 274.00 | | | 121 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 836.00 | 168 932.00 | | 1 397 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 132.00 | 7 590.00 | | 48 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 705.00 | 161 342.00 | | 1 349 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 527.00 | 2 672.00 | 20 267.00 | 201 527.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 908.00 | | 13 839.00 | 63 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 874.00 | 224 014.00 | | 189 874.00 |
6T Sur comptes clients | 21 804.00 | 727.00 | 9 303.00 | 21 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 677.00 | 224 741.00 | 9 303.00 | 211 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 112.00 | 227 613.00 | 43 408.00 | 477 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 741.00 | 23 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 872.00 | 20 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 643.00 | 1 003 643.00 | | 1 003 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 211.00 | 249 211.00 | | 249 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 257.00 | 349 257.00 | | 349 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 274.00 | | | 111 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 935.00 | | | 2 453 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VB T. V. A. | 84 179.00 | | | 84 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 761.00 | 209 761.00 | | 209 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 622.00 | 408 302.00 | 591 320.00 | 999 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 948.00 | | | 446 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 673.00 | | | 127 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 694.00 | | | 244 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 859.00 | 2 953 585.00 | 111 274.00 | 3 064 859.00 |
VW T.V.A. | 102 891.00 | 102 891.00 | | 102 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 010.00 | 2 416 690.00 | 591 320.00 | 3 008 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |