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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 805.00 | 68 626.00 | 11 179.00 | 79 805.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 150 339.00 | 69 118.00 | 81 221.00 | 150 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 773.00 | 1 399 221.00 | 510 551.00 | 1 909 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 303.00 | 348 912.00 | 116 391.00 | 465 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 421.00 | | 140 421.00 | 140 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 998.00 | 1 885 877.00 | 1 400 121.00 | 3 285 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 043 300.00 | 70 098.00 | 1 973 202.00 | 2 043 300.00 |
BN En cours de production de biens | 81 804.00 | | 81 804.00 | 81 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 976 914.00 | 56 427.00 | 920 487.00 | 976 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 618.00 | | 53 618.00 | 53 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 883.00 | 43 789.00 | 2 351 095.00 | 2 394 883.00 |
BZ Autres créances | 353 068.00 | | 353 068.00 | 353 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 316 909.00 | | 316 909.00 | 316 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 639.00 | | 225 639.00 | 225 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 446 635.00 | 170 313.00 | 6 276 322.00 | 6 446 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 710.00 | 2 056 191.00 | 7 676 520.00 | 9 732 710.00 |
CU Autres participations | 494 623.00 | | 494 623.00 | 494 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 311.00 | | | 1 008 311.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 802.00 | | | 1 140 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 725.00 | | | 151 725.00 |
DK Provisions réglementées | 166 346.00 | | | 166 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 674.00 | | | 3 637 674.00 |
DP Provisions pour risques | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 060.00 | | | 1 629 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 482.00 | | | 200 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 378.00 | | | 203 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 509.00 | | | 1 046 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 015.00 | | | 646 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
EA Autres dettes | 206 605.00 | | | 206 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 552.00 | | | 3 963 552.00 |
ED (V) | 337.00 | | | 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 520.00 | | | 7 676 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 716.00 | | | 2 678 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 663 234.00 | 1 736 336.00 | 9 399 570.00 | 7 663 234.00 |
FG Production vendue services | 665 528.00 | 46 446.00 | 711 974.00 | 665 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 328 762.00 | 1 782 782.00 | 10 111 544.00 | 8 328 762.00 |
FM Production stockée | | | 189 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 593 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 168 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 955 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 5 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 533 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 743.00 | | | 145 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 187.00 | | | 145 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 041.00 | | | 157 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 227.00 | | | 106 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 016.00 | | | -6 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 757 261.00 | | | 10 757 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 605 536.00 | | | 10 605 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 725.00 | | | 151 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 455 296.00 | | | 455 296.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 237 054.00 | | | 237 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 497.00 | | 707 118.00 | 2 840 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 635 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 617.00 | 3 285 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 280.00 | 125 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 837.00 | 2 525 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 819.00 | | | 142 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 559.00 | | 442 693.00 | 2 309 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 119.00 | | 264 425.00 | 388 119.00 |