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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 163.00 | 6 174.00 | 2 989.00 | 9 163.00 |
040 Immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 317.00 | 6 174.00 | 5 143.00 | 11 317.00 |
060 Stock marchandises | 431 063.00 | 323 682.00 | 107 382.00 | 431 063.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 175.00 | | 98 175.00 | 98 175.00 |
072 Créances – Autres | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
084 Disponibilités | 143 473.00 | | 143 473.00 | 143 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 682 297.00 | 323 682.00 | 358 615.00 | 682 297.00 |
110 Total général Actif | 693 614.00 | 329 856.00 | 363 758.00 | 693 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 416.00 | 297 402.00 | | 193 416.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 200.00 | | | 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | 150.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 31 957.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 617.00 | 329 509.00 | | 193 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 284.00 | 120 823.00 | | 107 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 911.00 | -32 376.00 | | -38 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 949.00 | 260.00 | | 949.00 |
242 Autres charges externes. | 45 797.00 | 34 608.00 | | 45 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | 294.00 | | 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 400.00 | 19 698.00 | | 12 400.00 |
252 Charges sociales | 4 828.00 | 6 140.00 | | 4 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | 447.00 | | 791.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 880.00 | 95 336.00 | | 5 880.00 |
262 Autres charges | 50 962.00 | 24 291.00 | | 50 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 356.00 | 269 521.00 | | 190 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 261.00 | 59 988.00 | | 3 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 040.00 | 10 837.00 | | 4 040.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 69.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 156.00 | 70 756.00 | | 7 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 880.00 | | | 5 880.00 |