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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 135.00 | 10 725.00 | 18 411.00 | 29 135.00 |
040 Immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 289.00 | 10 725.00 | 20 565.00 | 31 289.00 |
060 Stock marchandises | 459 114.00 | 342 350.00 | 116 764.00 | 459 114.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 444.00 | | 170 444.00 | 170 444.00 |
072 Créances – Autres | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
084 Disponibilités | 183 366.00 | | 183 366.00 | 183 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 837 348.00 | 342 350.00 | 494 998.00 | 837 348.00 |
110 Total général Actif | 868 637.00 | 353 074.00 | 515 563.00 | 868 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 292 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 822.00 | 346 195.00 | | 386 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 200.00 | 7 240.00 | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 625.00 | 2 693.00 | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 647.00 | 356 129.00 | | 391 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 889.00 | 141 961.00 | | 169 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 021.00 | -3 709.00 | | -4 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 174.00 | 356.00 | | 1 174.00 |
242 Autres charges externes. | 57 666.00 | 51 747.00 | | 57 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 713.00 | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 346.00 | 24 560.00 | | 23 346.00 |
252 Charges sociales | 8 825.00 | 11 490.00 | | 8 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 273.00 | 2 537.00 | | 3 273.00 |
262 Autres charges | 96 234.00 | 63 861.00 | | 96 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 086.00 | 293 516.00 | | 357 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 561.00 | 62 613.00 | | 34 561.00 |
280 Produits financiers | | 158.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 366.00 | 1 406.00 | | 4 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 3 434.00 | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 195.00 | 57 931.00 | | 28 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 118.00 | | | 8 118.00 |