| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 751.00 | 12 680.00 | 16 070.00 | 28 751.00 |
040 Immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 905.00 | 12 680.00 | 18 224.00 | 30 905.00 |
060 Stock marchandises | 451 888.00 | 316 447.00 | 135 441.00 | 451 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 308 363.00 | | 308 363.00 | 308 363.00 |
072 Créances – Autres | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
084 Disponibilités | 199 980.00 | | 199 980.00 | 199 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 979 784.00 | 316 447.00 | 663 337.00 | 979 784.00 |
110 Total général Actif | 1 010 689.00 | 329 127.00 | 681 561.00 | 1 010 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 320 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 214 130.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 201.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 497 855.00 | 386 822.00 | | 497 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 250.00 | 4 200.00 | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 27 585.00 | 625.00 | | 27 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 690.00 | 391 647.00 | | 527 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 974.00 | 169 889.00 | | 152 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 226.00 | -4 021.00 | | 7 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 521.00 | 1 174.00 | | 2 521.00 |
242 Autres charges externes. | 66 216.00 | 57 666.00 | | 66 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 941.00 | | | -4 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | 700.00 | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 003.00 | 23 346.00 | | 40 003.00 |
252 Charges sociales | 17 309.00 | 8 825.00 | | 17 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 542.00 | 3 273.00 | | 4 542.00 |
262 Autres charges | 126 100.00 | 96 234.00 | | 126 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 131.00 | 357 086.00 | | 418 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 559.00 | 34 561.00 | | 109 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 850.00 | 3 000.00 | | 1 850.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 366.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 272.00 | 5 000.00 | | 26 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 698.00 | 28 195.00 | | 84 698.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 903.00 | | | 25 903.00 |