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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
AP Constructions | 41 203.00 | 16 447.00 | 24 756.00 | 41 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 024.00 | 65 848.00 | 9 175.00 | 75 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 149.00 | 686 416.00 | 107 733.00 | 794 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 419.00 | 802 463.00 | 195 955.00 | 998 419.00 |
BT Marchandises | 69 652.00 | 18 033.00 | 51 618.00 | 69 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 922.00 | 13 224.00 | 184 697.00 | 197 922.00 |
BZ Autres créances | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 200 116.00 | | 200 116.00 | 200 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 502.00 | 31 258.00 | 624 244.00 | 655 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 921.00 | 833 721.00 | 820 200.00 | 1 653 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 287 173.00 | 251 496.00 | | 287 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 927.00 | 35 677.00 | | 79 927.00 |
DK Provisions réglementées | 377.00 | 791.00 | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 401 629.00 | 322 114.00 | | 401 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 008.00 | 95 145.00 | | 93 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 196.00 | 94 396.00 | | 155 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 459.00 | 81 455.00 | | 59 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 125.00 | 102 917.00 | | 106 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 200.00 | | |
EA Autres dettes | 4 781.00 | 3 196.00 | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 571.00 | 379 310.00 | | 418 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 200.00 | 701 425.00 | | 820 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 626.00 | 325 203.00 | | 362 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 254.00 | | 46 561.00 | 992 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 396.00 | | 998 419.00 | 40 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 396.00 | | 941 359.00 | 40 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 193.00 | | 46 561.00 | 935 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 360.00 | 57 729.00 | 40 396.00 | 782 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 791.00 | 319.00 | 732.00 | 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 335.00 | | 27 302.00 | 45 335.00 |
6T Sur comptes clients | 14 511.00 | 349.00 | 1 635.00 | 14 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 847.00 | 349.00 | 28 938.00 | 59 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 638.00 | 668.00 | 29 670.00 | 60 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | 23 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319.00 | 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 182 080.00 | | | 182 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 894.00 | 36 950.00 | 55 944.00 | 92 894.00 |
VI Groupe et associés | 155 196.00 | 155 196.00 | | 155 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 733.00 | 235 733.00 | | 235 733.00 |
VW T.V.A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 571.00 | 362 626.00 | 55 944.00 | 418 571.00 |