| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 152.00 | 2 706.00 | 1 446.00 | 4 152.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
AP Constructions | 41 203.00 | 21 363.00 | 19 840.00 | 41 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 366.00 | 72 386.00 | 2 980.00 | 75 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 296.00 | 514 266.00 | 62 030.00 | 576 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 850.00 | 641 703.00 | 148 147.00 | 789 850.00 |
BT Marchandises | 27 246.00 | 500.00 | 26 746.00 | 27 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 485.00 | 8 488.00 | 215 997.00 | 224 485.00 |
BZ Autres créances | 189 682.00 | | 189 682.00 | 189 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 327 340.00 | | 327 340.00 | 327 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 085.00 | 8 988.00 | 768 097.00 | 777 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 936.00 | 650 691.00 | 916 245.00 | 1 566 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 541 337.00 | 499 401.00 | | 541 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 865.00 | 41 935.00 | | 67 865.00 |
DK Provisions réglementées | | 21.00 | | |
DL TOTAL (I) | 643 353.00 | 575 509.00 | | 643 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 142.00 | 17 017.00 | | 32 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 068.00 | 56 938.00 | | 113 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 695.00 | 133 843.00 | | 96 695.00 |
EA Autres dettes | 30 985.00 | 1 573.00 | | 30 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 892.00 | 209 843.00 | | 272 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 245.00 | 785 352.00 | | 916 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 172.00 | 209 843.00 | | 255 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 202.00 | | 199 202.00 | 199 202.00 |
FG Production vendue services | 959 730.00 | 12 138.00 | 971 868.00 | 959 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 932.00 | 12 138.00 | 1 171 070.00 | 1 158 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | 127.00 | | 1 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | 249.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 505.00 | 377.00 | | 33 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | 180.00 | | 3 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | 180.00 | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 195.00 | 197.00 | | 30 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 724.00 | 10 594.00 | | 19 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 471.00 | 957 342.00 | | 1 249 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 605.00 | 915 407.00 | | 1 181 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 865.00 | 41 935.00 | | 67 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 231.00 | | 57 175.00 | 874 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 555.00 | 789 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 555.00 | 723 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 839.00 | | 1 671.00 | 55 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 459.00 | | 47 944.00 | 817 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | 7 560.00 | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 569.00 | 26 689.00 | 141 555.00 | 756 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 225.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 087.00 | 26 464.00 | 141 555.00 | 754 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 833.00 | | 11 333.00 | 11 833.00 |
6T Sur comptes clients | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 321.00 | | 11 333.00 | 20 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 343.00 | | 11 355.00 | 20 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 069.00 | 113 069.00 | | 113 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
UX Autres créances clients | 214 308.00 | 214 308.00 | | 214 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VB T. V. A. | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VC Groupe et associés | 111 320.00 | 111 320.00 | | 111 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 142.00 | 14 422.00 | 17 720.00 | 32 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 044.00 | 422 499.00 | 7 545.00 | 430 044.00 |
VW T.V.A. | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 892.00 | 255 172.00 | 17 720.00 | 272 892.00 |