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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
AP Constructions | 41 203.00 | 19 126.00 | 22 077.00 | 41 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 330.00 | 67 599.00 | 7 730.00 | 75 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 195.00 | 619 995.00 | 47 199.00 | 667 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 481.00 | 740 182.00 | 131 298.00 | 871 481.00 |
BT Marchandises | 71 853.00 | 25 654.00 | 46 199.00 | 71 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 622.00 | 10 194.00 | 161 428.00 | 171 622.00 |
BZ Autres créances | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 623.00 | | 111 623.00 | 111 623.00 |
CF Disponibilités | 277 882.00 | | 277 882.00 | 277 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 166.00 | 35 848.00 | 669 317.00 | 705 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 647.00 | 776 031.00 | 800 616.00 | 1 576 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 409 821.00 | 367 103.00 | | 409 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 580.00 | 142 717.00 | | 89 580.00 |
DK Provisions réglementées | 271.00 | 753.00 | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 533 823.00 | 544 724.00 | | 533 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 685.00 | 56 005.00 | | 24 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 863.00 | 39 385.00 | | 65 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 553.00 | 68 870.00 | | 58 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 955.00 | 98 330.00 | | 107 955.00 |
EA Autres dettes | 9 734.00 | 8 515.00 | | 9 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 792.00 | 271 107.00 | | 266 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 616.00 | 815 831.00 | | 800 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 766.00 | 247 308.00 | | 252 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 060.00 | | 6 553.00 | 941 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 131.00 | 871 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 55 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 843.00 | 814 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 999.00 | | 6 553.00 | 883 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 597.00 | 43 346.00 | 75 761.00 | 772 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | | 288.00 | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 827.00 | 43 346.00 | 75 473.00 | 769 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 753.00 | 109.00 | 590.00 | 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 033.00 | 9 720.00 | 2 100.00 | 18 033.00 |
6T Sur comptes clients | 8 526.00 | 4 323.00 | 2 655.00 | 8 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 559.00 | 14 044.00 | 4 755.00 | 26 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 312.00 | 14 153.00 | 5 346.00 | 27 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 044.00 | 4 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109.00 | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 553.00 | 58 553.00 | | 58 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UX Autres créances clients | 159 397.00 | 159 397.00 | | 159 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 685.00 | 10 659.00 | 14 026.00 | 24 685.00 |
VI Groupe et associés | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 433.00 | 48 433.00 | | 48 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 806.00 | 243 806.00 | | 243 806.00 |
VW T.V.A. | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 792.00 | 252 766.00 | 14 026.00 | 266 792.00 |