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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 648.00 | | 1 424 648.00 | 1 424 648.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 297 110.00 | | 3 297 110.00 | 3 297 110.00 |
CF Disponibilités | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 201.00 | | 3 303 201.00 | 3 303 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 849.00 | | 4 727 849.00 | 4 727 849.00 |
CU Autres participations | 1 424 648.00 | | 1 424 648.00 | 1 424 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |
DG Autres réserves | 2 641 309.00 | 2 746 224.00 | | 2 641 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 800.00 | -104 915.00 | | 13 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 446.00 | 3 492 646.00 | | 3 506 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 402.00 | 1 151 578.00 | | 1 221 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 122.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 221 402.00 | 1 164 234.00 | | 1 221 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 849.00 | 4 656 880.00 | | 4 727 849.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 402.00 | 12 656.00 | | 1 221 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 13 330.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 13 330.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -13 330.00 | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 207.00 | 87 357.00 | | 99 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 408.00 | 192 272.00 | | 85 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 800.00 | -104 915.00 | | 13 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 648.00 | | | 1 424 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 648.00 | | | 1 424 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 1 221 402.00 | 1 221 402.00 | | 1 221 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 402.00 | 1 221 402.00 | | 1 221 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 163.00 | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 484.00 | 27 563.00 | | 27 484.00 |
ST Autres comptes | 110.00 | 116.00 | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164.00 | 163.00 | | 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 594.00 | 27 679.00 | | 27 594.00 |