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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 663.00 | | 1 424 663.00 | 1 424 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 232 699.00 | 6 513.00 | 2 226 186.00 | 2 232 699.00 |
CF Disponibilités | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 954.00 | 6 513.00 | 2 233 441.00 | 2 239 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 617.00 | 6 513.00 | 3 658 104.00 | 3 664 617.00 |
CU Autres participations | 1 424 648.00 | | 1 424 648.00 | 1 424 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |
DG Autres réserves | 2 580 268.00 | 2 683 929.00 | | 2 580 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 313.00 | -103 661.00 | | -42 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 293.00 | 3 431 605.00 | | 3 389 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 811.00 | 256 521.00 | | 268 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 811.00 | 256 521.00 | | 268 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 104.00 | 3 688 126.00 | | 3 658 104.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 811.00 | 256 521.00 | | 268 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 496.00 | 17 507.00 | | 64 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 808.00 | 121 168.00 | | 106 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 313.00 | -103 661.00 | | -42 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 663.00 | | | 1 424 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 663.00 | | | 1 424 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 919.00 | | 57 406.00 | 63 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 919.00 | | 57 406.00 | 63 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 919.00 | | 57 406.00 | 63 919.00 |
UG ‐ Financières | | | 57 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 268 811.00 | 268 811.00 | | 268 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 811.00 | 268 811.00 | | 268 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 154.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 211.00 | 22 448.00 | | 23 211.00 |
ST Autres comptes | 144.00 | 113.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 154.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 356.00 | 22 561.00 | | 23 356.00 |