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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 663.00 | | 1 424 663.00 | 1 424 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 386 418.00 | | 2 386 418.00 | 2 386 418.00 |
CF Disponibilités | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 808.00 | | 2 400 808.00 | 2 400 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 471.00 | | 3 825 471.00 | 3 825 471.00 |
CU Autres participations | 1 424 648.00 | | 1 424 648.00 | 1 424 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |
DG Autres réserves | 2 655 109.00 | 2 641 309.00 | | 2 655 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 820.00 | 13 800.00 | | 28 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 266.00 | 3 506 446.00 | | 3 535 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 204.00 | 1 221 402.00 | | 290 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 204.00 | 1 221 402.00 | | 290 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 471.00 | 4 727 849.00 | | 3 825 471.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 204.00 | 1 221 402.00 | | 290 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 218.00 | 99 207.00 | | 88 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 398.00 | 85 408.00 | | 59 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 820.00 | 13 800.00 | | 28 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 648.00 | | 15.00 | 1 424 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 648.00 | | 15.00 | 1 424 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 290 204.00 | 290 204.00 | | 290 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 204.00 | 290 204.00 | | 290 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 164.00 | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 168.00 | 27 484.00 | | 29 168.00 |
ST Autres comptes | 166.00 | 110.00 | | 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | 164.00 | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 334.00 | 27 594.00 | | 29 334.00 |