| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
AH Fonds commercial | 667 679.00 | | 667 679.00 | 667 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 962.00 | 46 000.00 | 30 962.00 | 76 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 003.00 | 474 116.00 | 226 887.00 | 701 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 289.00 | 547 385.00 | 947 904.00 | 1 495 289.00 |
BT Marchandises | 97 320.00 | | 97 320.00 | 97 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 260.00 | | 103 260.00 | 103 260.00 |
BZ Autres créances | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CF Disponibilités | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 313.00 | | 376 313.00 | 376 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 602.00 | 547 385.00 | 1 324 217.00 | 1 871 602.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DH Report à nouveau | 592 639.00 | 463 030.00 | | 592 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 923.00 | 129 609.00 | | 15 923.00 |
DL TOTAL (I) | 634 321.00 | 618 398.00 | | 634 321.00 |
DP Provisions pour risques | 16 722.00 | 72 617.00 | | 16 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 722.00 | 72 617.00 | | 16 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 126.00 | 378 084.00 | | 346 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 177 643.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 894.00 | 80 054.00 | | 82 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 941.00 | 115 594.00 | | 82 941.00 |
EA Autres dettes | 158 809.00 | 229 532.00 | | 158 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 175.00 | 980 906.00 | | 673 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 217.00 | 1 671 921.00 | | 1 324 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 610.00 | | | 425 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 852.00 | | 192 852.00 | 192 852.00 |
FG Production vendue services | 885 420.00 | | 885 420.00 | 885 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 271.00 | | 1 078 271.00 | 1 078 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | 9 386.00 | | 48.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 33 824.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 685.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 895.00 | 17 685.00 | | 70 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 642.00 | 252.00 | | 19 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 202.00 | 252.00 | | 102 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 307.00 | 17 432.00 | | -31 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 007.00 | 49 037.00 | | 34 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 149.00 | 1 328 112.00 | | 1 179 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 226.00 | 1 198 502.00 | | 1 163 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 923.00 | 129 609.00 | | 15 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 173.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 090.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 897.00 | | 59 691.00 | 1 468 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 375.00 | 22 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 299.00 | 1 495 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 694 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 302.00 | 777 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 570.00 | | | 702 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 887.00 | | 59 380.00 | 741 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 440.00 | | 311.00 | 24 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 295.00 | 72 392.00 | 23 302.00 | 498 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 879.00 | 7 390.00 | | 19 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 417.00 | 65 002.00 | 23 302.00 | 478 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 617.00 | | 55 895.00 | 72 617.00 |
6T Sur comptes clients | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 300.00 | | 83 578.00 | 100 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 809.00 | 158 809.00 | | 158 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
UX Autres créances clients | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 983.00 | 98 418.00 | 226 036.00 | 345 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 418.00 | | | 88 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 067.00 | 187 996.00 | 22 071.00 | 210 067.00 |
VW T.V.A. | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 175.00 | 425 610.00 | 226 036.00 | 673 175.00 |