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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AH Fonds commercial | 552 679.00 | | 552 679.00 | 552 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 043.00 | 43 999.00 | 8 044.00 | 52 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 986.00 | 464 862.00 | 172 125.00 | 636 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 964.00 | 516 981.00 | 752 984.00 | 1 269 964.00 |
BT Marchandises | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 889.00 | | 127 889.00 | 127 889.00 |
BZ Autres créances | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 262 102.00 | | 262 102.00 | 262 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 501.00 | | 498 501.00 | 498 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 466.00 | 516 981.00 | 1 251 485.00 | 1 768 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DH Report à nouveau | 586 714.00 | 482 861.00 | | 586 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 368.00 | 103 853.00 | | 85 368.00 |
DL TOTAL (I) | 697 840.00 | 612 472.00 | | 697 840.00 |
DP Provisions pour risques | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 536.00 | 230 630.00 | | 125 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 3 177.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 551.00 | 61 509.00 | | 80 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 855.00 | 128 064.00 | | 160 855.00 |
EA Autres dettes | 157 120.00 | 145 323.00 | | 157 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 277.00 | 568 703.00 | | 525 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 485.00 | 1 209 544.00 | | 1 251 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 247 313.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 078 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 325 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 484.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 8 199.00 | | 1 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 25 679.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | -18 824.00 | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 612.00 | 1 310 044.00 | | 1 327 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 244.00 | 1 206 192.00 | | 1 242 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 368.00 | 103 853.00 | | 85 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 257.00 | | 31 709.00 | 1 238 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 799.00 | | | 560 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 321.00 | | 31 709.00 | 657 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 777.00 | 79 638.00 | 2 836.00 | 439 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 657.00 | 79 638.00 | 2 836.00 | 431 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 120.00 | 157 120.00 | | 157 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
UX Autres créances clients | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 762.00 | 120 094.00 | 230 630.00 | 119 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 851.00 | | | 110 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 173.00 | 170 342.00 | 19 831.00 | 190 173.00 |
VW T.V.A. | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 277.00 | 525 277.00 | | 525 277.00 |