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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AH Fonds commercial | 552 679.00 | | 552 679.00 | 552 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 793.00 | 29 982.00 | 15 811.00 | 45 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 667.00 | 321 657.00 | 274 011.00 | 595 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 326.00 | 359 759.00 | 862 568.00 | 1 222 326.00 |
BT Marchandises | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 705.00 | | 143 705.00 | 143 705.00 |
BZ Autres créances | 138 181.00 | | 138 181.00 | 138 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 001.00 | | 406 001.00 | 406 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 327.00 | 359 759.00 | 1 268 568.00 | 1 628 327.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DH Report à nouveau | 608 562.00 | 592 639.00 | | 608 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 701.00 | 15 923.00 | | -125 701.00 |
DL TOTAL (I) | 508 620.00 | 634 321.00 | | 508 620.00 |
DP Provisions pour risques | 13 259.00 | 16 722.00 | | 13 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 259.00 | 16 722.00 | | 13 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 868.00 | 346 126.00 | | 350 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 2 405.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 502.00 | 82 894.00 | | 79 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 263.00 | 82 941.00 | | 125 263.00 |
EA Autres dettes | 189 381.00 | 158 809.00 | | 189 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 689.00 | 673 175.00 | | 746 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 568.00 | 1 324 217.00 | | 1 268 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 605.00 | 425 610.00 | | 51 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 151.00 | | 215 151.00 | 215 151.00 |
FG Production vendue services | 959 124.00 | | 959 124.00 | 959 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 275.00 | | 1 174 275.00 | 1 174 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 810.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 623.00 | 48.00 | | 3 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 15 000.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 462.00 | 55 895.00 | | 3 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 439.00 | 70 895.00 | | 53 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 774.00 | 19 642.00 | | 29 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 845.00 | 82 560.00 | | 132 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 618.00 | 102 202.00 | | 162 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 179.00 | -31 307.00 | | -109 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 424.00 | 1 179 149.00 | | 1 238 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 125.00 | 1 163 226.00 | | 1 364 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 701.00 | 15 923.00 | | -125 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 289.00 | | 131 718.00 | 1 495 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 20 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 681.00 | 1 222 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 149.00 | 560 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 133.00 | 641 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 948.00 | | | 694 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 965.00 | | 131 628.00 | 777 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 376.00 | | 90.00 | 22 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 385.00 | 81 810.00 | 269 437.00 | 547 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 269.00 | | 19 149.00 | 27 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 117.00 | 81 810.00 | 250 288.00 | 520 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 722.00 | | 3 462.00 | 16 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 722.00 | | 3 462.00 | 16 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 381.00 | 189 381.00 | | 189 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
UX Autres créances clients | 143 705.00 | | | 143 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | | | 713.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 724.00 | 120 094.00 | 230 630.00 | 350 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 683.00 | | | 123 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 942.00 | | | 118 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 149.00 | | | 97 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 948.00 | 290 186.00 | 19 761.00 | 309 948.00 |
VW T.V.A. | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 689.00 | 516 059.00 | 230 630.00 | 746 689.00 |