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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 306.00 | 250 553.00 | 10 754.00 | 261 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 039.00 | 1.00 | 29 039.00 | 29 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 601.00 | 286 302.00 | 98 299.00 | 384 601.00 |
BT Marchandises | 447 789.00 | | 447 789.00 | 447 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 023.00 | | 24 023.00 | 24 023.00 |
BZ Autres créances | 142 191.00 | | 142 191.00 | 142 191.00 |
CF Disponibilités | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 512.00 | | 627 512.00 | 627 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 113.00 | 286 302.00 | 725 811.00 | 1 012 113.00 |
CU Autres participations | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
DG Autres réserves | 92 457.00 | 79 403.00 | | 92 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 368.00 | 13 069.00 | | 15 368.00 |
DL TOTAL (I) | 150 040.00 | 134 688.00 | | 150 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 150.00 | 75 635.00 | | 59 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 958.00 | 297 116.00 | | 295 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 438.00 | 55 216.00 | | 84 438.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 5 584.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 771.00 | 583 510.00 | | 575 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 811.00 | 718 198.00 | | 725 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 598.00 | | 3.00 | 384 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 866.00 | | | 65 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 564.00 | | | 282 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 395.00 | | 3.00 | 31 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 622.00 | 14 680.00 | | 271 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 130.00 | 14 680.00 | | 257 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 958.00 | 295 958.00 | | 295 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
UX Autres créances clients | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
VB T. V. A. | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VC Groupe et associés | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 685.00 | 85 685.00 | | 85 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 087.00 | 16 837.00 | 42 250.00 | 59 087.00 |
VI Groupe et associés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VP Divers | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 056.00 | | | 92 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 560.00 | 204 560.00 | 4.00 | 204 560.00 |
VW T.V.A. | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 771.00 | 533 521.00 | 42 250.00 | 575 771.00 |