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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AN Terrains | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
AP Constructions | 782 037.00 | 34 106.00 | 747 931.00 | 782 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 669.00 | 253 242.00 | 2 427.00 | 255 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 480.00 | 318 325.00 | 843 155.00 | 1 161 480.00 |
BT Marchandises | 460 219.00 | | 460 219.00 | 460 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BZ Autres créances | 135 902.00 | | 135 902.00 | 135 902.00 |
CF Disponibilités | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 558.00 | | 642 558.00 | 642 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 038.00 | 318 325.00 | 1 485 713.00 | 1 804 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
DG Autres réserves | 153 670.00 | 67 098.00 | | 153 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 736.00 | 86 572.00 | | 63 736.00 |
DL TOTAL (I) | 259 622.00 | 195 886.00 | | 259 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 786.00 | 719.00 | | 759 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 535.00 | 431 950.00 | | 375 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 771.00 | 105 202.00 | | 90 771.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 226 092.00 | 552 513.00 | | 1 226 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 713.00 | 748 398.00 | | 1 485 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 092.00 | 552 513.00 | | 1 226 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 243.00 | | 818 237.00 | 343 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 866.00 | | | 65 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 927.00 | | 818 237.00 | 276 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 549.00 | 37 776.00 | | 280 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 830.00 | 37 776.00 | | 270 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 535.00 | 375 535.00 | | 375 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 786.00 | 759 786.00 | | 759 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 983.00 | 122 983.00 | | 122 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 704.00 | 156 704.00 | | 156 704.00 |
VW T.V.A. | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 092.00 | 1 226 092.00 | | 1 226 092.00 |