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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 56 147.00 | | 56 147.00 | 56 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 669.00 | 239 515.00 | 16 154.00 | 255 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 197.00 | 270 492.00 | 103 705.00 | 374 197.00 |
BT Marchandises | 447 487.00 | | 447 487.00 | 447 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BZ Autres créances | 169 065.00 | | 169 065.00 | 169 065.00 |
CF Disponibilités | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 795.00 | | 648 795.00 | 648 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 993.00 | 270 492.00 | 752 500.00 | 1 022 993.00 |
CU Autres participations | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
DG Autres réserves | 114 050.00 | 107 793.00 | | 114 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 170.00 | 6 257.00 | | 22 170.00 |
DL TOTAL (I) | 178 435.00 | 156 265.00 | | 178 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 415.00 | 150 099.00 | | 130 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 157.00 | 21 657.00 | | 11 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 374.00 | 313 817.00 | | 356 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 980.00 | 81 400.00 | | 75 980.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 534.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 065.00 | 567 507.00 | | 574 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 500.00 | 723 772.00 | | 752 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 065.00 | 567 507.00 | | 574 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 051.00 | 45 957.00 | | 64 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 104.00 | | 9 678.00 | 367 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584.00 | 374 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584.00 | 276 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 866.00 | | | 65 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 836.00 | | 9 674.00 | 269 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 401.00 | | 3.00 | 31 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 751.00 | 3 326.00 | 2 584.00 | 269 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 032.00 | 3 326.00 | 2 584.00 | 260 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 374.00 | 356 374.00 | | 356 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
UX Autres créances clients | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VC Groupe et associés | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 376.00 | 105 376.00 | | 105 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VP Divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 024.00 | 90 024.00 | | 90 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 526.00 | 221 526.00 | | 221 526.00 |
VW T.V.A. | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 065.00 | 574 065.00 | | 574 065.00 |