| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 456.00 | 144.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 185.00 | 96 825.00 | 360.00 | 97 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 143.00 | 38 049.00 | 17 094.00 | 55 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 546.00 | 139 788.00 | 69 758.00 | 209 546.00 |
BT Marchandises | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 914.00 | 13 102.00 | 54 812.00 | 67 914.00 |
BZ Autres créances | 202 084.00 | | 202 084.00 | 202 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 716.00 | | 81 716.00 | 81 716.00 |
CF Disponibilités | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 820.00 | 13 102.00 | 382 719.00 | 395 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 366.00 | 152 889.00 | 452 477.00 | 605 366.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 119.00 | | | 313 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
DL TOTAL (I) | 394 794.00 | | | 394 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 477.00 | | | 452 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
FG Production vendue services | 366 497.00 | | 366 497.00 | 366 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 430.00 | | 378 430.00 | 378 430.00 |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 653.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 565.00 | | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 333.00 | | | 387 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 657.00 | | | 349 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 781.00 | | | 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 045.00 | | | 210 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 285.00 | | | 154 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 135.00 | 11 653.00 | | 128 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 288.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 967.00 | 11 365.00 | | 124 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VC Groupe et associés | 183 987.00 | | | 183 987.00 |
VI Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 235.00 | 272 235.00 | | 272 235.00 |
VW T.V.A. | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
ST Autres comptes | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 792.00 | | | 149 792.00 |