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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 493.00 | 55 886.00 | 11 607.00 | 67 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 896.00 | 158 129.00 | 63 767.00 | 221 896.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BZ Autres créances | 187 567.00 | | 187 567.00 | 187 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 690.00 | | 185 690.00 | 185 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 806.00 | | 391 806.00 | 391 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 702.00 | 158 129.00 | 455 575.00 | 613 702.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 600.00 | 40 000.00 | | 435 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -10.00 | 367 661.00 | | -10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716.00 | 27 929.00 | | 716.00 |
DL TOTAL (I) | 440 306.00 | 439 590.00 | | 440 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 10 228.00 | | 7 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366.00 | 42 015.00 | | 3 366.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 2 909.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 269.00 | 57 032.00 | | 15 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 575.00 | 496 622.00 | | 455 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 269.00 | 57 032.00 | | 15 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
FG Production vendue services | 131 317.00 | 33.00 | 131 350.00 | 131 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 776.00 | 33.00 | 155 809.00 | 155 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 951.00 | | | 155 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 236.00 | | | 155 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715.00 | | | 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 897.00 | | | 221 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 137.00 | | | 166 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 588.00 | 5 541.00 | | 152 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 988.00 | 5 541.00 | | 148 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VC Groupe et associés | 176 130.00 | | | 176 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 116.00 | 206 116.00 | | 206 116.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
ST Autres comptes | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
YT Sous‐traitance | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 155.00 | | | 62 155.00 |