| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 493.00 | 50 345.00 | 17 148.00 | 67 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 896.00 | 152 588.00 | 69 308.00 | 221 896.00 |
BT Marchandises | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
BZ Autres créances | 188 219.00 | | 188 219.00 | 188 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 364.00 | | 97 364.00 | 97 364.00 |
CF Disponibilités | 109 537.00 | | 109 537.00 | 109 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 314.00 | | 427 314.00 | 427 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 210.00 | 152 588.00 | 496 622.00 | 649 210.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 661.00 | | | 367 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
DL TOTAL (I) | 439 590.00 | | | 439 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 622.00 | | | 496 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
FG Production vendue services | 407 382.00 | | 407 382.00 | 407 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 667.00 | | 429 667.00 | 429 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 309.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 622.00 | 19 699.00 | | 27 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | 1 439.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 167.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 167.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 494.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 1 712.00 | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 302.00 | 393 754.00 | | 430 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 372.00 | 376 888.00 | | 402 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 929.00 | 16 867.00 | | 27 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 284.00 | 6 600.00 | | 1 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 476.00 | 9 466.00 | | 9 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 897.00 | | | 221 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 137.00 | | | 166 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 280.00 | 7 309.00 | | 145 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 680.00 | 7 309.00 | | 141 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VC Groupe et associés | 176 130.00 | | | 176 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 032.00 | | | 215 032.00 |
VW T.V.A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
ST Autres comptes | 105 169.00 | | | 105 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
YT Sous‐traitance | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 356.00 | | | 163 356.00 |