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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 166.00 | 13 520.00 | 13 646.00 | 27 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 404.00 | 62 266.00 | 36 138.00 | 98 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 484.00 | 94 462.00 | 58 022.00 | 152 484.00 |
BN En cours de production de biens | 27 342.00 | | 27 342.00 | 27 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 785.00 | | 837 785.00 | 837 785.00 |
BZ Autres créances | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CF Disponibilités | 271 600.00 | | 271 600.00 | 271 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 992.00 | | 1 304 992.00 | 1 304 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 476.00 | 94 462.00 | 1 363 014.00 | 1 457 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 35 000.00 | | |
230 Autres produits | 50 354.00 | 12 663.00 | | 50 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 329 607.00 | 2 079 037.00 | | 2 329 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 877 502.00 | 640 976.00 | | 877 502.00 |
242 Autres charges externes. | 560 653.00 | 481 781.00 | | 560 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 568.00 | 11 855.00 | | 15 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 658 525.00 | 636 629.00 | | 658 525.00 |
252 Charges sociales | 181 462.00 | 185 053.00 | | 181 462.00 |
262 Autres charges | 2 928.00 | 1 440.00 | | 2 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 473.00 | 106 213.00 | | 15 473.00 |
280 Produits financiers | | 3 308.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 069.00 | 1 777.00 | | 7 069.00 |
294 Charges financières | 4 773.00 | 1 990.00 | | 4 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 061.00 | 1 251.00 | | 13 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 22 331.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 708.00 | 85 726.00 | | 4 708.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 437 310.00 | 381 584.00 | | 437 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 708.00 | 85 726.00 | | 4 708.00 |
DL TOTAL (I) | 497 260.00 | 522 552.00 | | 497 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 640.00 | 8.00 | | 180 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 712.00 | 251 378.00 | | 241 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 405.00 | 274 744.00 | | 322 405.00 |
EA Autres dettes | 4 855.00 | 3 588.00 | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 754.00 | 644 793.00 | | 865 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 014.00 | 1 167 345.00 | | 1 363 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 739.00 | 12 745.00 | | 139 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 825.00 | 12 745.00 | | 112 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 966.00 | 17 496.00 | | 76 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 290.00 | 17 496.00 | | 58 290.00 |