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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 726.00 | 23 097.00 | 2 631.00 | 25 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 924.00 | 49 547.00 | 19 377.00 | 68 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 995.00 | 96 039.00 | 23 955.00 | 119 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 994.00 | | 641 994.00 | 641 994.00 |
BZ Autres créances | 215 010.00 | | 215 010.00 | 215 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 042.00 | | 104 042.00 | 104 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 719.00 | | 1 001 719.00 | 1 001 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 714.00 | 96 039.00 | 1 025 674.00 | 1 121 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 382 014.00 | 442 018.00 | | 382 014.00 |
DH Report à nouveau | -151 019.00 | -11 271.00 | | -151 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 654.00 | -139 748.00 | | -141 654.00 |
DL TOTAL (I) | 144 582.00 | 346 241.00 | | 144 582.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 63.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 697.00 | 487 849.00 | | 274 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 434.00 | 37 086.00 | | 45 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 550.00 | 299 914.00 | | 281 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 207.00 | 295 359.00 | | 276 207.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | 234.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 093.00 | 1 120 505.00 | | 881 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 675.00 | 1 466 747.00 | | 1 025 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 191 877.00 | | 2 191 877.00 | 2 191 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 191 877.00 | | 2 191 877.00 | 2 191 877.00 |
FM Production stockée | | | -59 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 756.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 571.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 094.00 | | | 82 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 311.00 | 35.00 | | 118 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 077.00 | 35.00 | | 128 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 983.00 | -35.00 | | -45 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 360.00 | 2 394 261.00 | | 2 232 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 014.00 | 2 534 009.00 | | 2 374 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 654.00 | -139 748.00 | | -141 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 703.00 | | 4 480.00 | 170 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | 1 000.00 | 1 845.00 | 4 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 291.00 | 50 897.00 | 119 995.00 | 4 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 897.00 | 94 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 070.00 | | 4 480.00 | 140 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 704.00 | 13 755.00 | 45 422.00 | 127 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 737.00 | 1 658.00 | | 21 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 967.00 | 12 098.00 | 45 421.00 | 105 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 550.00 | 281 550.00 | | 281 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 641 994.00 | 641 994.00 | | 641 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VB T. V. A. | 61 216.00 | 61 216.00 | | 61 216.00 |
VC Groupe et associés | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 102.00 | 78 636.00 | 195 466.00 | 274 102.00 |
VI Groupe et associés | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 747.00 | | | 213 747.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 773.00 | 43 773.00 | | 43 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 698.00 | 870 898.00 | 1 800.00 | 872 698.00 |
VW T.V.A. | 132 910.00 | 132 910.00 | | 132 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 093.00 | 685 627.00 | 195 466.00 | 881 093.00 |