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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 257.00 | 13 779.00 | 1 478.00 | 15 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 277.00 | 25 449.00 | 1 828.00 | 27 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 876.00 | 51 439.00 | 14 437.00 | 65 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 357.00 | 90 667.00 | 19 690.00 | 110 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 394.00 | | 602 394.00 | 602 394.00 |
BZ Autres créances | 396 187.00 | | 396 187.00 | 396 187.00 |
CF Disponibilités | 141 690.00 | | 141 690.00 | 141 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 463.00 | | 1 170 463.00 | 1 170 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 820.00 | 90 667.00 | 1 190 153.00 | 1 280 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 382 014.00 | 382 014.00 | | 382 014.00 |
DH Report à nouveau | -292 673.00 | -151 019.00 | | -292 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 405.00 | -141 654.00 | | 86 405.00 |
DL TOTAL (I) | 230 988.00 | 144 582.00 | | 230 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 922.00 | 274 697.00 | | 485 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 664.00 | 45 434.00 | | 36 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 192.00 | 281 550.00 | | 149 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 865.00 | 276 207.00 | | 276 865.00 |
EA Autres dettes | 10 523.00 | 3 205.00 | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 166.00 | 881 093.00 | | 959 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 153.00 | 1 025 675.00 | | 1 190 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 930.00 | | 1 543 930.00 | 1 543 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 930.00 | | 1 543 930.00 | 1 543 930.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 566.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | 20 128.00 | | 1 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | 82 094.00 | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 118 311.00 | | 1 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 766.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | 128 077.00 | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -45 983.00 | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 523.00 | 2 232 360.00 | | 1 550 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 118.00 | 2 374 014.00 | | 1 464 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 405.00 | -141 654.00 | | 86 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 995.00 | | 4 473.00 | 119 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 110.00 | 110 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 063.00 | 15 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 047.00 | 93 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 497.00 | | 1 925.00 | 23 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 653.00 | | 2 548.00 | 94 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 039.00 | 8 738.00 | 14 110.00 | 96 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 395.00 | 447.00 | 10 063.00 | 23 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 644.00 | 8 291.00 | 4 047.00 | 72 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 192.00 | 149 192.00 | | 149 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 132.00 | 61 497.00 | 22 635.00 | 84 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 602 394.00 | 602 394.00 | | 602 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VC Groupe et associés | 317 702.00 | 317 702.00 | | 317 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 302.00 | 75 802.00 | 409 500.00 | 485 302.00 |
VI Groupe et associés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
VP Divers | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 092.00 | 1 008 292.00 | 1 800.00 | 1 010 092.00 |
VW T.V.A. | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 166.00 | 527 031.00 | 432 135.00 | 959 166.00 |