| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 960.00 | 180 472.00 | 99 488.00 | 279 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 331.00 | 270 058.00 | 34 274.00 | 304 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 192.00 | 450 530.00 | 135 662.00 | 586 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 419.00 | 8 834.00 | 276 585.00 | 285 419.00 |
BZ Autres créances | 62 601.00 | | 62 601.00 | 62 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 219 855.00 | | 219 855.00 | 219 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 479.00 | 8 834.00 | 568 645.00 | 577 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 670.00 | 459 364.00 | 704 306.00 | 1 163 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 147 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 107.00 | 5 351.00 | | 6 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 595.00 | 25 756.00 | | 15 595.00 |
DL TOTAL (I) | 202 087.00 | 186 492.00 | | 202 087.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 459.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 459.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 027.00 | 145 493.00 | | 103 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | 11 550.00 | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 018.00 | 248 494.00 | | 296 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 591.00 | 99 239.00 | | 99 591.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 11 775.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 219.00 | 516 552.00 | | 502 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 306.00 | 704 503.00 | | 704 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
FG Production vendue services | 1 388 830.00 | | 1 388 830.00 | 1 388 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 238.00 | | 1 399 238.00 | 1 399 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 603.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | 4 403.00 | | 1 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988.00 | 4 403.00 | | 1 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 833.00 | 4 403.00 | | 1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2.00 | 1 370.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 827.00 | 1 606 859.00 | | 1 436 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 232.00 | 1 581 103.00 | | 1 421 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 595.00 | 25 756.00 | | 15 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 333.00 | | 20 858.00 | 565 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 433.00 | | 20 858.00 | 563 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 927.00 | 52 603.00 | | 397 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 927.00 | 52 603.00 | | 397 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
6T Sur comptes clients | 23 615.00 | | 14 781.00 | 23 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 615.00 | | 14 781.00 | 23 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 074.00 | | 16 240.00 | 25 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 018.00 | 296 018.00 | | 296 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 274 854.00 | | | 274 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VB T. V. A. | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 843.00 | 43 475.00 | 59 368.00 | 102 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 179.00 | 356 179.00 | | 356 179.00 |
VW T.V.A. | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 219.00 | 442 851.00 | 59 368.00 | 502 219.00 |