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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 468.00 | 343 622.00 | 47 846.00 | 391 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 717.00 | 145 284.00 | 66 433.00 | 211 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 945.00 | 497 766.00 | 116 179.00 | 613 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BN En cours de production de biens | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 885.00 | | 475 885.00 | 475 885.00 |
BZ Autres créances | 169 086.00 | | 169 086.00 | 169 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CF Disponibilités | 998 237.00 | | 998 237.00 | 998 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 806.00 | | 1 690 806.00 | 1 690 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 751.00 | 497 766.00 | 1 806 985.00 | 2 304 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 497 000.00 | 426 000.00 | | 497 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 645.00 | 8 017.00 | | 8 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 872.00 | 131 628.00 | | 48 872.00 |
DL TOTAL (I) | 562 901.00 | 574 030.00 | | 562 901.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 563.00 | 67 057.00 | | 408 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 826.00 | 35 370.00 | | 25 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 985.00 | 474 456.00 | | 419 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 679.00 | 363 966.00 | | 388 679.00 |
EA Autres dettes | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 084.00 | 940 848.00 | | 1 244 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 985.00 | 1 514 878.00 | | 1 806 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
FG Production vendue services | 3 117 703.00 | | 3 117 703.00 | 3 117 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 021.00 | | 3 119 021.00 | 3 119 021.00 |
FM Production stockée | | | 3 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 812.00 | |
GE Autres charges | | | 18 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | 2 375.00 | | 1 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 15 834.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 453.00 | 18 209.00 | | 11 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 453.00 | 18 209.00 | | 11 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | 44 306.00 | | 12 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 278.00 | 3 160 512.00 | | 3 152 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 407.00 | 3 028 885.00 | | 3 103 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 872.00 | 131 628.00 | | 48 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 888.00 | | 75 564.00 | 585 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 507.00 | 613 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 507.00 | 603 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 128.00 | | 75 564.00 | 575 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 461.00 | 43 812.00 | 47 507.00 | 501 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 8 023.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 624.00 | 35 789.00 | 47 507.00 | 500 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 985.00 | 419 985.00 | | 419 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 294.00 | 117 294.00 | | 117 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 849.00 | 154 849.00 | | 154 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 475 885.00 | 475 885.00 | | 475 885.00 |
VB T. V. A. | 136 901.00 | 136 901.00 | | 136 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 678.00 | 367 205.00 | 40 473.00 | 407 678.00 |
VI Groupe et associés | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 872.00 | 646 872.00 | | 646 872.00 |
VW T.V.A. | 114 932.00 | 114 932.00 | | 114 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 084.00 | 1 203 611.00 | 40 473.00 | 1 244 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
ST Autres comptes | 481 060.00 | | | 481 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 813.00 | | | 232 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223 549.00 | | | 223 549.00 |
YT Sous‐traitance | 399 672.00 | | | 399 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 372.00 | | | 127 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 557.00 | | | 594 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 010.00 | | | 291 010.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268 545.00 | | | 1 268 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |