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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 406.00 | 256 925.00 | 26 481.00 | 283 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 019.00 | 280 656.00 | 23 363.00 | 304 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 325.00 | 537 581.00 | 51 744.00 | 589 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BN En cours de production de biens | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 484.00 | 8 834.00 | 315 650.00 | 324 484.00 |
BZ Autres créances | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 258 912.00 | | 258 912.00 | 258 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 963.00 | 8 834.00 | 685 129.00 | 693 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 287.00 | 546 415.00 | 736 873.00 | 1 283 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 187 000.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 731.00 | 6 702.00 | | 6 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 804.00 | 92 029.00 | | 37 804.00 |
DL TOTAL (I) | 331 920.00 | 294 116.00 | | 331 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 836.00 | 59 647.00 | | 25 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 338.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 575.00 | 466 657.00 | | 192 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 655.00 | 168 386.00 | | 183 655.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | 1 492.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 953.00 | 696 521.00 | | 404 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 873.00 | 990 637.00 | | 736 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 953.00 | 670 924.00 | | 404 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 279.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
FG Production vendue services | 1 903 181.00 | | 1 903 181.00 | 1 903 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 627.00 | | 1 904 627.00 | 1 904 627.00 |
FM Production stockée | | | 6 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 646.00 | |
GE Autres charges | | | -97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 179.00 | 1 039.00 | | 8 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 179.00 | 16 039.00 | | 8 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 85.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 85.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 164.00 | 15 954.00 | | 8 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 28 204.00 | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 982.00 | 2 230 057.00 | | 1 933 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 179.00 | 2 138 028.00 | | 1 896 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 804.00 | 92 029.00 | | 37 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 879.00 | | 3 445.00 | 585 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 979.00 | | 3 445.00 | 583 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 935.00 | 33 646.00 | | 503 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 935.00 | 33 646.00 | | 503 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 575.00 | 192 575.00 | | 192 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 313 919.00 | 313 919.00 | | 313 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VB T. V. A. | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 731.00 | 421 731.00 | | 421 731.00 |
VW T.V.A. | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 953.00 | 404 953.00 | | 404 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | 3 558.00 | | 4 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 575.00 | 15 869.00 | | 13 575.00 |
ST Autres comptes | 336 528.00 | 336 954.00 | | 336 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 447.00 | 189 353.00 | | 206 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 787.00 | 76 694.00 | | 66 787.00 |
YT Sous‐traitance | 351 241.00 | 511 834.00 | | 351 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 826.00 | 74 569.00 | | 41 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 054.00 | 4 200.00 | | 3 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 920.00 | 7 758.00 | | 7 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 233.00 | 380 921.00 | | 371 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 793.00 | 159 135.00 | | 176 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 617.00 | 1 128 579.00 | | 949 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |