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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 765.00 | 104 952.00 | 8 813.00 | 113 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 553.00 | | 115 553.00 | 115 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 984.00 | 108 482.00 | 224 502.00 | 332 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BZ Autres créances | 2 660 111.00 | | 2 660 111.00 | 2 660 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 522.00 | | 577 522.00 | 577 522.00 |
CF Disponibilités | 437 124.00 | | 437 124.00 | 437 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 091.00 | | 3 701 091.00 | 3 701 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 075.00 | 108 482.00 | 3 925 593.00 | 4 034 075.00 |
CU Autres participations | 103 665.00 | 3 530.00 | 100 135.00 | 103 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 885 120.00 | 2 885 120.00 | | 2 885 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 500.00 | 179 684.00 | | 192 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 180.00 | 181 064.00 | | 38 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 060.00 | 256 332.00 | | 217 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 860.00 | 3 502 200.00 | | 3 332 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 669.00 | 4 884.00 | | 7 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 669.00 | 4 884.00 | | 7 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 375.00 | 503 023.00 | | 479 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 825.00 | 143 177.00 | | 73 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 864.00 | 30 625.00 | | 31 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 064.00 | 676 826.00 | | 585 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 593.00 | 4 183 909.00 | | 3 925 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 227.00 | | 534 227.00 | 534 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 227.00 | | 534 227.00 | 534 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 818.00 | 131 879.00 | | 110 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 085.00 | 1 165 728.00 | | 1 151 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 025.00 | 909 396.00 | | 934 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 060.00 | 256 332.00 | | 217 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 447.00 | | 1 124.00 | 332 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 332 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 113 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 229.00 | | 1 124.00 | 113 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 218.00 | | | 219 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 221.00 | 4 319.00 | 588.00 | 101 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 221.00 | 4 319.00 | 588.00 | 101 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 884.00 | 7 669.00 | 4 884.00 | 4 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 231.00 | 299.00 | | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 115.00 | 7 968.00 | 4 884.00 | 8 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 870.00 | | 81 870.00 | 81 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 825.00 | 73 825.00 | | 73 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 553.00 | | | 115 553.00 |
UX Autres créances clients | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
VB T. V. A. | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VC Groupe et associés | 2 641 147.00 | | | 2 641 147.00 |
VI Groupe et associés | 397 505.00 | 397 505.00 | | 397 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 328.00 | 2 685 775.00 | 8 115 553.00 | 2 801 328.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 064.00 | 503 194.00 | 81 870.00 | 585 064.00 |