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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 180.00 | 108 072.00 | 5 109.00 | 113 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 228.00 | | 114 228.00 | 114 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 073.00 | 114 069.00 | 217 004.00 | 331 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 116.00 | | 108 116.00 | 108 116.00 |
BZ Autres créances | 2 782 315.00 | | 2 782 315.00 | 2 782 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 206.00 | | 320 206.00 | 320 206.00 |
CF Disponibilités | 381 919.00 | | 381 919.00 | 381 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 838.00 | | 3 594 838.00 | 3 594 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 910.00 | 114 069.00 | 3 811 842.00 | 3 925 910.00 |
CU Autres participations | 103 665.00 | 5 997.00 | 97 668.00 | 103 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 885 120.00 | 2 885 120.00 | | 2 885 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 353.00 | 192 500.00 | | 203 353.00 |
DH Report à nouveau | 12 546.00 | 38 180.00 | | 12 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 321.00 | 217 060.00 | | 90 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 341.00 | 3 332 860.00 | | 3 191 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 226.00 | 7 669.00 | | 8 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 226.00 | 7 669.00 | | 8 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 563.00 | 479 375.00 | | 493 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 837.00 | 73 825.00 | | 71 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 876.00 | 31 864.00 | | 46 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 275.00 | 585 064.00 | | 612 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 842.00 | 3 925 593.00 | | 3 811 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 918.00 | | 529 918.00 | 529 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 918.00 | | 529 918.00 | 529 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 886.00 | 110 818.00 | | 40 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 983.00 | 1 151 085.00 | | 939 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 662.00 | 934 025.00 | | 849 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 321.00 | 217 060.00 | | 90 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 984.00 | | | 332 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 326.00 | 217 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 331 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 113 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 218.00 | | | 219 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 952.00 | 3 705.00 | 585.00 | 104 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 952.00 | 3 705.00 | 585.00 | 104 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 669.00 | 8 226.00 | 7 669.00 | 7 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 530.00 | 2 467.00 | | 3 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 199.00 | 10 693.00 | 7 669.00 | 11 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 228.00 | | | 114 228.00 |
UX Autres créances clients | 108 116.00 | | | 108 116.00 |
VB T. V. A. | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
VC Groupe et associés | 2 733 465.00 | | | 2 733 465.00 |
VI Groupe et associés | 410 063.00 | 410 063.00 | | 410 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 269.00 | 2 892 041.00 | 114 228.00 | 3 006 269.00 |
VW T.V.A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 275.00 | 528 775.00 | 83 500.00 | 612 275.00 |