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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 452.00 | 110 588.00 | 2 864.00 | 113 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 228.00 | | 114 228.00 | 114 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 100.00 | 110 588.00 | 214 512.00 | 325 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 748.00 | 75 358.00 | 32 389.00 | 107 748.00 |
BZ Autres créances | 2 661 469.00 | | 2 661 469.00 | 2 661 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 802.00 | | 670 802.00 | 670 802.00 |
CF Disponibilités | 186 963.00 | | 186 963.00 | 186 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 636.00 | 75 358.00 | 3 553 278.00 | 3 628 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 736.00 | 185 946.00 | 3 767 789.00 | 3 953 736.00 |
CU Autres participations | 97 420.00 | | 97 420.00 | 97 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 885 120.00 | 2 885 120.00 | | 2 885 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 869.00 | 203 353.00 | | 207 869.00 |
DH Report à nouveau | 8 191.00 | 12 546.00 | | 8 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 029.00 | 90 321.00 | | 34 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 210.00 | 3 191 341.00 | | 3 135 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 842.00 | 8 226.00 | | 8 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 842.00 | 8 226.00 | | 8 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 349.00 | 493 563.00 | | 512 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 995.00 | 71 837.00 | | 72 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 393.00 | 46 876.00 | | 38 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 738.00 | 612 275.00 | | 623 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 789.00 | 3 811 842.00 | | 3 767 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 108.00 | | 517 108.00 | 517 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 108.00 | | 517 108.00 | 517 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 842.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 005.00 | | | -6 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | 40 886.00 | | 12 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 442.00 | 939 983.00 | | 919 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 413.00 | 849 662.00 | | 885 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 029.00 | 90 321.00 | | 34 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 073.00 | | 756.00 | 331 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 245.00 | 211 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 729.00 | 325 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 113 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 180.00 | | 756.00 | 113 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 893.00 | | | 217 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 072.00 | 3 001.00 | 484.00 | 108 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 072.00 | 3 001.00 | 484.00 | 108 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 226.00 | 8 842.00 | 8 226.00 | 8 226.00 |
6T Sur comptes clients | | 75 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 997.00 | 75 358.00 | 5 997.00 | 5 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 223.00 | 84 200.00 | 14 223.00 | 14 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 830.00 | | 82 830.00 | 82 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 228.00 | | 114 228.00 | 114 228.00 |
UX Autres créances clients | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 30 566.00 | 30 565.00 | | 30 566.00 |
VC Groupe et associés | 2 630 550.00 | 2 630 550.00 | | 2 630 550.00 |
VI Groupe et associés | 429 519.00 | 429 519.00 | | 429 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 099.00 | 2 770 871.00 | 114 228.00 | 2 885 099.00 |
VW T.V.A. | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 738.00 | 540 908.00 | 82 830.00 | 623 738.00 |