| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 159.00 | 115 691.00 | 55 468.00 | 171 159.00 |
AH Fonds commercial | 225 191.00 | | 225 191.00 | 225 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
AP Constructions | 22 981.00 | 17 692.00 | 5 289.00 | 22 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 788.00 | 2 169 662.00 | 110 126.00 | 2 279 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 683.00 | 342 725.00 | 204 958.00 | 547 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 615.00 | | 94 615.00 | 94 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 209.00 | 2 727 563.00 | 695 646.00 | 3 423 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 687.00 | 6 654.00 | 45 033.00 | 51 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 155.00 | 125 124.00 | 153 031.00 | 278 155.00 |
BZ Autres créances | 285 682.00 | | 285 682.00 | 285 682.00 |
CF Disponibilités | 707 347.00 | | 707 347.00 | 707 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 030.00 | 131 778.00 | 1 242 252.00 | 1 374 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 239.00 | 2 859 341.00 | 1 937 898.00 | 4 797 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 595.00 | | | 152 595.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 454.00 | -33 216.00 | | 27 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 215.00 | 60 670.00 | | 4 215.00 |
DL TOTAL (I) | 471 669.00 | 467 454.00 | | 471 669.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 850.00 | 66 545.00 | | 88 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 207.00 | | | 134 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 315.00 | 165 699.00 | | 586 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 624.00 | 229 351.00 | | 384 624.00 |
EA Autres dettes | 197 760.00 | 216 665.00 | | 197 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 474.00 | 3 329.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 230.00 | 681 589.00 | | 1 395 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 898.00 | 1 149 043.00 | | 1 937 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 309.00 | 649 662.00 | | 1 159 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 275.00 | 2 069.00 | 217 344.00 | 215 275.00 |
FG Production vendue services | 2 058 891.00 | | 2 058 891.00 | 2 058 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 166.00 | 2 069.00 | 2 276 235.00 | 2 274 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 492.00 | 8 696.00 | | 17 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | 31 835.00 | | 1 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | 31 835.00 | | 2 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 993.00 | 7 250.00 | | 17 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 493.00 | 7 250.00 | | 18 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 052.00 | 24 585.00 | | -16 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 188.00 | 2 543 059.00 | | 2 296 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 974.00 | 2 482 389.00 | | 2 291 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 215.00 | 60 670.00 | | 4 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 620.00 | 19 661.00 | | 42 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 963.00 | | 2 276 746.00 | 1 146 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 94 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 423 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 871.00 | | 306 271.00 | 171 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 477.00 | | 1 939 975.00 | 910 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 615.00 | | 30 500.00 | 64 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 205.00 | 1 844 357.00 | | 883 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 871.00 | 50 612.00 | | 146 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 334.00 | 1 793 745.00 | | 736 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 654.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 190.00 | 39 934.00 | | 85 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 190.00 | 46 588.00 | | 85 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 190.00 | 117 588.00 | | 85 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 315.00 | 377 732.00 | 166 772.00 | 586 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 875.00 | 93 543.00 | 12 259.00 | 108 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 760.00 | 197 760.00 | | 197 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 615.00 | | | 94 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 595.00 | | | 152 595.00 |
VB T. V. A. | 88 995.00 | | | 88 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 921.00 | 26 151.00 | 24 602.00 | 56 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 929.00 | 23 926.00 | 8 003.00 | 31 929.00 |
VI Groupe et associés | 134 207.00 | 134 207.00 | | 134 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 663.00 | | | -33 663.00 |
VP Divers | 38 452.00 | | | 38 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 544.00 | 13 253.00 | 2 631.00 | 16 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 637.00 | | | 157 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 611.00 | 462 401.00 | 247 210.00 | 709 611.00 |
VW T.V.A. | 183 415.00 | 183 415.00 | | 183 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 230.00 | 1 129 251.00 | 214 267.00 | 1 395 230.00 |