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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 267.00 | 62 921.00 | 43 346.00 | 106 267.00 |
AH Fonds commercial | 225 191.00 | 85 057.00 | 140 134.00 | 225 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 792.00 | 124 372.00 | -42 580.00 | 81 792.00 |
AP Constructions | 22 981.00 | 20 683.00 | 2 298.00 | 22 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 799.00 | 1 345 176.00 | 25 623.00 | 1 370 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 435.00 | 343 634.00 | 158 801.00 | 502 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 844.00 | | 82 844.00 | 82 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 054.00 | 1 981 844.00 | 412 210.00 | 2 394 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 603.00 | 113 025.00 | 259 578.00 | 372 603.00 |
BZ Autres créances | 195 870.00 | | 195 870.00 | 195 870.00 |
CF Disponibilités | 537 516.00 | | 537 516.00 | 537 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 194.00 | 113 025.00 | 1 104 169.00 | 1 217 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 247.00 | 2 094 868.00 | 1 516 379.00 | 3 611 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 749.00 | 144 550.00 | | 179 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 633.00 | 35 198.00 | | -38 633.00 |
DL TOTAL (I) | 581 115.00 | 619 749.00 | | 581 115.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 102.00 | 39 979.00 | | 29 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 526.00 | 645 952.00 | | 480 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 986.00 | 418 468.00 | | 349 986.00 |
EA Autres dettes | 54 649.00 | 11 532.00 | | 54 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 201 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 914 264.00 | 1 317 424.00 | | 914 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 379.00 | 1 958 173.00 | | 1 516 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 021.00 | 1 317 424.00 | | 823 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 220.00 | 37 607.00 | | 28 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
FD Production vendue biens | 146 680.00 | | 146 680.00 | 146 680.00 |
FG Production vendue services | 3 222 235.00 | | 3 222 235.00 | 3 222 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 030.00 | | 3 379 030.00 | 3 379 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 530.00 | 31 616.00 | | 45 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 532.00 | 22 594.00 | | 6 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 897.00 | 22 594.00 | | 75 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 560.00 | 3 471.00 | | 4 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 344.00 | 3 471.00 | | 70 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 552.00 | 19 123.00 | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505 397.00 | 3 675 465.00 | | 3 505 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 031.00 | 3 640 267.00 | | 3 544 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 633.00 | 35 198.00 | | -38 633.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 858.00 | 49 756.00 | | 49 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 965.00 | | 78 916.00 | 3 479 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 115.00 | 82 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164 827.00 | 2 394 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 742.00 | 413 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033 970.00 | 1 897 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 992.00 | | | 479 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 196.00 | | 27 734.00 | 2 904 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 777.00 | | 51 181.00 | 95 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965 790.00 | 90 096.00 | 1 099 043.00 | 2 965 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 115.00 | 33 978.00 | 66 742.00 | 280 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 675.00 | 56 118.00 | 1 032 301.00 | 2 685 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 640.00 | 6 360.00 | | 18 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
6T Sur comptes clients | 113 710.00 | | 685.00 | 113 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 574.00 | 6 360.00 | 4 910.00 | 136 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 574.00 | 6 360.00 | 4 910.00 | 157 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 360.00 | 4 910.00 | |