| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 305.00 | 192 887.00 | 3 418.00 | 196 305.00 |
AH Fonds commercial | 225 191.00 | 125 095.00 | 100 095.00 | 225 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 297.00 | 4 953.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 22 981.00 | 22 347.00 | 634.00 | 22 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 709.00 | 1 368 407.00 | 65 302.00 | 1 433 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 338.00 | 370 795.00 | 132 543.00 | 503 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 072.00 | 2 079 828.00 | 358 244.00 | 2 438 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 984.00 | | 124 984.00 | 124 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 060.00 | 158 843.00 | 730 216.00 | 889 060.00 |
BZ Autres créances | 479 232.00 | | 479 232.00 | 479 232.00 |
CF Disponibilités | 646 391.00 | | 646 391.00 | 646 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 223.00 | | 67 223.00 | 67 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 890.00 | 158 843.00 | 2 048 047.00 | 2 206 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 962.00 | 2 238 671.00 | 2 406 291.00 | 4 644 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 705.00 | | | 181 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 037.00 | 141 115.00 | | -38 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 892.00 | -179 152.00 | | 4 892.00 |
DL TOTAL (I) | 406 855.00 | 401 963.00 | | 406 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 964.00 | 569 318.00 | | 502 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 398.00 | 493 255.00 | | 616 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 148.00 | 342 076.00 | | 368 148.00 |
EA Autres dettes | 496 149.00 | 12 143.00 | | 496 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 777.00 | 71 323.00 | | 15 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 436.00 | 1 488 115.00 | | 1 999 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 291.00 | 1 911 078.00 | | 2 406 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 595.00 | 834 898.00 | | 1 642 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 591.00 | 19 318.00 | | 9 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 082.00 | | 70 082.00 | 70 082.00 |
FD Production vendue biens | 260 280.00 | | 260 280.00 | 260 280.00 |
FG Production vendue services | 2 342 743.00 | | 2 342 743.00 | 2 342 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 105.00 | | 2 673 105.00 | 2 673 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 876.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 998.00 | 30 328.00 | | 13 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 373.00 | 41 049.00 | | 77 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 194.00 | 2.00 | | 39 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 566.00 | 41 051.00 | | 116 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 676.00 | 558.00 | | 20 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 712.00 | 558.00 | | 67 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 854.00 | 40 493.00 | | 48 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 666.00 | 2 633 918.00 | | 2 829 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 775.00 | 2 813 071.00 | | 2 824 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 892.00 | -179 152.00 | | 4 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 925.00 | 9 574.00 | | 21 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 363.00 | | 98 328.00 | 2 418 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 494.00 | 51 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 619.00 | 2 438 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 125.00 | 1 960 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 496.00 | | 5 250.00 | 421 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 076.00 | | 93 078.00 | 1 913 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 436.00 | 62 974.00 | 31 583.00 | 2 023 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 065.00 | 23 213.00 | | 270 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 371.00 | 39 761.00 | 31 583.00 | 1 753 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 605.00 | 43 876.00 | 1 637.00 | 116 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 605.00 | 43 876.00 | 1 637.00 | 141 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 605.00 | 43 876.00 | 22 637.00 | 162 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 876.00 | 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 398.00 | 616 398.00 | | 616 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 838.00 | 65 838.00 | | 65 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 149.00 | 496 149.00 | | 496 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
UX Autres créances clients | 707 355.00 | 707 355.00 | | 707 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 705.00 | | 181 705.00 | 181 705.00 |
VB T. V. A. | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VC Groupe et associés | 130 671.00 | 130 671.00 | | 130 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 373.00 | 136 532.00 | 356 841.00 | 493 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 814.00 | 305 814.00 | | 305 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 812.00 | 1 253 810.00 | 233 003.00 | 1 486 812.00 |
VW T.V.A. | 227 922.00 | 227 922.00 | | 227 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 436.00 | 1 642 595.00 | 356 841.00 | 1 999 436.00 |