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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 613.00 | 7 154.00 | 5 459.00 | 12 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 470.00 | 31 098.00 | 25 372.00 | 56 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 115.00 | 83 262.00 | 22 852.00 | 106 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 394.00 | 121 515.00 | 55 879.00 | 177 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BN En cours de production de biens | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 406.00 | | 345 406.00 | 345 406.00 |
BZ Autres créances | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
CF Disponibilités | 62 285.00 | | 62 285.00 | 62 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 957.00 | | 477 957.00 | 477 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 351.00 | 121 515.00 | 533 836.00 | 655 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 535.00 | | | 535.00 |
DL TOTAL (I) | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 411.00 | | | 79 411.00 |
EA Autres dettes | 246 259.00 | | | 246 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 441.00 | | | 452 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 836.00 | | | 533 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 037.00 | | | 421 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 549.00 | | 28 711.00 | 151 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 866.00 | 177 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 866.00 | 175 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 796.00 | | 28 267.00 | 149 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | 443.00 | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 426.00 | 18 955.00 | 2 866.00 | 105 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 426.00 | 18 955.00 | 2 866.00 | 105 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 259.00 | 246 259.00 | | 246 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 345 406.00 | | | 345 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 803.00 | 11 399.00 | 25 730.00 | 42 803.00 |
VI Groupe et associés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 073.00 | 384 501.00 | 572.00 | 385 073.00 |
VW T.V.A. | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 441.00 | 421 037.00 | 25 730.00 | 452 441.00 |