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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 613.00 | 10 383.00 | 2 230.00 | 12 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 938.00 | 63 905.00 | 9 033.00 | 72 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 233.00 | 79 394.00 | 36 839.00 | 116 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 188.00 | 153 683.00 | 51 506.00 | 205 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
BN En cours de production de biens | 87 739.00 | | 87 739.00 | 87 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 488.00 | | 153 488.00 | 153 488.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CF Disponibilités | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 508.00 | | 317 508.00 | 317 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 696.00 | 153 683.00 | 369 014.00 | 522 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
DL TOTAL (I) | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 675.00 | | | 117 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 570.00 | | | 110 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 442.00 | | | 335 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 014.00 | | | 369 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 987.00 | | | 295 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 822.00 | | | 206 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634.00 | 205 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | 201 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 418.00 | | | 203 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 222.00 | 29 095.00 | 1 634.00 | 126 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 222.00 | 29 095.00 | 1 634.00 | 126 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 570.00 | 110 570.00 | | 110 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 153 488.00 | 153 488.00 | | 153 488.00 |
VB T. V. A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 919.00 | 23 464.00 | 39 455.00 | 62 919.00 |
VI Groupe et associés | 117 675.00 | 117 675.00 | | 117 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 197.00 | 165 625.00 | 572.00 | 166 197.00 |
VW T.V.A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 442.00 | 295 987.00 | 39 455.00 | 335 442.00 |