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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 613.00 | 9 950.00 | 2 663.00 | 12 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 572.00 | 59 154.00 | 15 418.00 | 74 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 233.00 | 57 118.00 | 59 115.00 | 116 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 822.00 | 126 222.00 | 80 600.00 | 206 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BN En cours de production de biens | 87 950.00 | | 87 950.00 | 87 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 296.00 | 1 975.00 | 136 321.00 | 138 296.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CF Disponibilités | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 337.00 | 1 975.00 | 273 362.00 | 275 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 159.00 | 128 197.00 | 353 963.00 | 482 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
DL TOTAL (I) | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 596.00 | | | 116 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 237.00 | | | 61 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 409.00 | | | 328 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 963.00 | | | 353 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 772.00 | | | 265 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 019.00 | | 38 293.00 | 199 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 206 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 490.00 | 203 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 890.00 | | 38 018.00 | 195 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | 275.00 | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 771.00 | 31 911.00 | 23 460.00 | 117 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 771.00 | 31 911.00 | 23 460.00 | 117 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 935.00 | 1 975.00 | 935.00 | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935.00 | 1 975.00 | 935.00 | 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935.00 | 1 975.00 | 935.00 | 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975.00 | 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 136 053.00 | 136 053.00 | | 136 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 026.00 | 29 389.00 | 62 637.00 | 92 026.00 |
VI Groupe et associés | 116 596.00 | 116 596.00 | | 116 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 849.00 | 152 277.00 | 572.00 | 152 849.00 |
VW T.V.A. | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 409.00 | 265 772.00 | 62 637.00 | 328 409.00 |