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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 128.00 | 40 274.00 | 17 854.00 | 58 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 478.00 | 40 274.00 | 19 204.00 | 59 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 970.00 | | 270 970.00 | 270 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
CF Disponibilités | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 865.00 | | 386 865.00 | 386 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 343.00 | 40 274.00 | 406 069.00 | 446 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DH Report à nouveau | 92 591.00 | | | 92 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
DL TOTAL (I) | 201 415.00 | | | 201 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 656.00 | | | 193 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 655.00 | | | 204 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 070.00 | | | 406 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -21 870.00 | | -21 870.00 | -21 870.00 |
FG Production vendue services | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
FQ Autres produits | | | 65 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 346.00 | | | 127 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 166.00 | | | 74 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 478.00 | | 15 000.00 | 44 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 128.00 | | 15 000.00 | 43 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 636.00 | 10 637.00 | | 29 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 636.00 | 10 637.00 | | 29 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
UX Autres créances clients | 270 970.00 | | | 270 970.00 |
VI Groupe et associés | 193 656.00 | | 193 656.00 | 193 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 970.00 | | 270 970.00 | 270 970.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 655.00 | 391.00 | 204 264.00 | 204 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 470.00 | | | 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 470.00 | | | 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 640.00 | | | 5 640.00 |