| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 478.00 | 58 128.00 | 1 350.00 | 59 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 970.00 | | 232 970.00 | 232 970.00 |
BZ Autres créances | 206 976.00 | | 206 976.00 | 206 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 145.00 | | 101 145.00 | 101 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 091.00 | | 541 091.00 | 541 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 569.00 | 58 128.00 | 542 441.00 | 600 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DH Report à nouveau | 193 442.00 | | | 193 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
DL TOTAL (I) | 289 514.00 | | | 289 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
EA Autres dettes | 246 500.00 | | | 246 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 927.00 | | | 252 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 441.00 | | | 542 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 927.00 | | | 252 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FD Production vendue biens | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
FQ Autres produits | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 816.00 | | | 124 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 201.00 | 8 928.00 | | 49 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 201.00 | 8 928.00 | | 49 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UX Autres créances clients | 439 946.00 | 439 946.00 | | 439 946.00 |
VI Groupe et associés | 221 284.00 | 221 284.00 | | 221 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 946.00 | 439 946.00 | | 439 946.00 |
VW T.V.A. | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 927.00 | 252 927.00 | | 252 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 340.00 | | | 13 340.00 |