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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 128.00 | 49 201.00 | 8 927.00 | 58 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 478.00 | 49 201.00 | 10 277.00 | 59 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 878.00 | | 377 878.00 | 377 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 145.00 | | 101 145.00 | 101 145.00 |
CF Disponibilités | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 236.00 | | 493 236.00 | 493 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 714.00 | 49 201.00 | 503 513.00 | 552 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DH Report à nouveau | 145 771.00 | | | 145 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
DL TOTAL (I) | 249 085.00 | | | 249 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
EA Autres dettes | 242 812.00 | | | 242 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 428.00 | | | 254 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 513.00 | | | 503 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 886.00 | | | 251 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 498.00 | 10 319.00 | 139 817.00 | 129 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 498.00 | 10 319.00 | 139 817.00 | 129 498.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 726.00 | | | 182 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 055.00 | | | 135 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 273.00 | 8 928.00 | | 40 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 273.00 | 8 928.00 | | 40 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 270.00 | 240 270.00 | | 240 270.00 |
UX Autres créances clients | 377 878.00 | | | 377 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 878.00 | 377 878.00 | | 377 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 886.00 | 251 886.00 | | 251 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516.00 | | | 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 840.00 | | | 3 840.00 |