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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 471 136.00 | 7 065 572.00 | 32 405 564.00 | 39 471 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 305 347.00 | 7 011 757.00 | 293 589.00 | 7 305 347.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 5 506 110.00 | 4 450 423.00 | 1 055 687.00 | 5 506 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 046 698.00 | 6 524 149.00 | 522 548.00 | 7 046 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 847 486.00 | 6 496 779.00 | 1 350 706.00 | 7 847 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 269.00 | | 154 269.00 | 154 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 006.00 | | 337 006.00 | 337 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 737 158.00 | 31 548 682.00 | 36 188 475.00 | 67 737 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 458.00 | | 191 458.00 | 191 458.00 |
BT Marchandises | 17 719 846.00 | 1 861 830.00 | 15 858 016.00 | 17 719 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 387 065.00 | 2 255 546.00 | 38 131 519.00 | 40 387 065.00 |
BZ Autres créances | 43 338 698.00 | | 43 338 698.00 | 43 338 698.00 |
CF Disponibilités | 12 025 074.00 | | 12 025 074.00 | 12 025 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156 234.00 | | 1 156 234.00 | 1 156 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 843 560.00 | 4 117 376.00 | 110 726 183.00 | 114 843 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 580 718.00 | 35 666 059.00 | 146 914 658.00 | 182 580 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 455 866.00 | 29 455 866.00 | | 29 455 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 578 888.00 | 41 578 888.00 | | 41 578 888.00 |
DH Report à nouveau | -10 193 093.00 | -7 509 180.00 | | -10 193 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 164 581.00 | -2 683 912.00 | | -3 164 581.00 |
DK Provisions réglementées | 297 755.00 | 430 836.00 | | 297 755.00 |
DL TOTAL (I) | 57 974 834.00 | 61 272 497.00 | | 57 974 834.00 |
DP Provisions pour risques | 657 950.00 | 696 387.00 | | 657 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 147 258.00 | 1 229 190.00 | | 2 147 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 805 208.00 | 1 925 577.00 | | 2 805 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 428.00 | 1 212 891.00 | | 118 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834 003.00 | 1 022 428.00 | | 834 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 551 253.00 | 50 004 826.00 | | 45 551 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 922 825.00 | 15 672 388.00 | | 11 922 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 865.00 | 74 050.00 | | 180 865.00 |
EA Autres dettes | 27 319 195.00 | 35 287 855.00 | | 27 319 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 487.00 | 7 042.00 | | 201 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 134 615.00 | 103 288 041.00 | | 86 134 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 914 658.00 | 166 486 117.00 | | 146 914 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 659 902.00 | 8 121 951.00 | 278 781 854.00 | 270 659 902.00 |
FG Production vendue services | 7 750 124.00 | 2 663.00 | 7 752 787.00 | 7 750 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 410 027.00 | 8 124 614.00 | 286 534 641.00 | 278 410 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 678 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 399 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 221 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 265 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 117 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 189 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 059.00 | |
GE Autres charges | | | 4 769 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 545 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 99 103.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 912.00 | 18 116.00 | | 23 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 544 907.00 | 8 802 838.00 | | 1 544 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568 819.00 | 8 827 956.00 | | 1 568 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316 152.00 | 8 512 987.00 | | 2 316 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 798.00 | 79 322.00 | | 23 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 312 191.00 | 2 438 328.00 | | 2 312 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652 141.00 | 11 030 638.00 | | 4 652 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 083 322.00 | -2 202 681.00 | | -3 083 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 810 142.00 | 320 687 775.00 | | 291 810 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 974 723.00 | 323 371 688.00 | | 294 974 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 164 581.00 | -2 683 912.00 | | -3 164 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 234.00 | | 71.00 | 7 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 983.00 | | 1 764.00 | 19 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 42.00 | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VC Groupe et associés | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
VP Divers | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |