| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 471 136.00 | 31 785 136.00 | 7 686 000.00 | 39 471 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 265 678.00 | 7 609 548.00 | 656 130.00 | 8 265 678.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 5 506 111.00 | 5 226 955.00 | 279 156.00 | 5 506 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 320 227.00 | 5 959 172.00 | 361 055.00 | 6 320 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 839 096.00 | 6 193 846.00 | 645 250.00 | 6 839 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 900 672.00 | | 900 672.00 | 900 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566 960.00 | | 1 566 960.00 | 1 566 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 940 049.00 | 56 774 657.00 | 12 165 392.00 | 68 940 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 215.00 | | 105 215.00 | 105 215.00 |
BT Marchandises | 17 040 092.00 | 1 183 870.00 | 15 856 222.00 | 17 040 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 612 418.00 | | 1 612 418.00 | 1 612 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 399 362.00 | 1 099 715.00 | 31 299 647.00 | 32 399 362.00 |
BZ Autres créances | 21 881 934.00 | 1 294 052.00 | 20 587 882.00 | 21 881 934.00 |
CF Disponibilités | 2 688 876.00 | | 2 688 876.00 | 2 688 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029 226.00 | | 1 029 226.00 | 1 029 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 757 122.00 | 3 577 637.00 | 73 179 485.00 | 76 757 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 697 171.00 | 60 352 294.00 | 85 344 877.00 | 145 697 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 455 866.00 | 29 455 866.00 | | 29 455 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 578 889.00 | 41 578 889.00 | | 41 578 889.00 |
DH Report à nouveau | -14 856 386.00 | -14 497 143.00 | | -14 856 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 537 323.00 | -359 244.00 | | -30 537 323.00 |
DK Provisions réglementées | 120 590.00 | 137 812.00 | | 120 590.00 |
DL TOTAL (I) | 25 761 635.00 | 56 316 180.00 | | 25 761 635.00 |
DP Provisions pour risques | 512 099.00 | 472 970.00 | | 512 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 090 310.00 | 1 355 286.00 | | 3 090 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 602 409.00 | 1 828 256.00 | | 3 602 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196.00 | 91 626.00 | | 2 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553.00 | 6 558.00 | | 6 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250 296.00 | 1 307 246.00 | | 1 250 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 517 154.00 | 40 125 401.00 | | 23 517 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 500 579.00 | 10 192 162.00 | | 10 500 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 424.00 | 1 174.00 | | 399 424.00 |
EA Autres dettes | 20 304 626.00 | 31 432 406.00 | | 20 304 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 980 833.00 | 83 156 573.00 | | 55 980 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 344 877.00 | 141 301 009.00 | | 85 344 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 621 998.00 | 4 949 180.00 | 182 571 179.00 | 177 621 998.00 |
FG Production vendue services | 6 017 774.00 | 770 021.00 | 6 787 794.00 | 6 017 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 639 772.00 | 5 719 201.00 | 189 358 973.00 | 183 639 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 221 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 706 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 714 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 051 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 078 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 719 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3 618 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 487 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 266 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 341 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 160.00 | 13 362.00 | | 11 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 398 070.00 | 2 527 249.00 | | 2 398 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 449 230.00 | 2 540 611.00 | | 2 449 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150 133.00 | 703 748.00 | | 2 150 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 201 554.00 | 2 610 407.00 | | 4 201 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351 687.00 | 3 314 156.00 | | 6 351 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902 456.00 | -773 545.00 | | -3 902 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 360.00 | | | 293 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 185 358.00 | 252 838 765.00 | | 194 185 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 722 682.00 | 253 198 009.00 | | 224 722 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 537 323.00 | -359 244.00 | | -30 537 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 387 000.00 | | 335 000.00 | 69 387 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 338 000.00 | 62 940 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 737 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 338 000.00 | 13 627 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 727 000.00 | | 10.00 | 47 727 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 110 000.00 | | 303 000.00 | 20 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 000.00 | | 17 000.00 | 1 550 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 327 000.00 | 4 535 000.00 | 2 760 000.00 | 1 327 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 000.00 | 4 535 000.00 | 2 760 000.00 | 1 327 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 000.00 | -386 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 195 000.00 | -2 374 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 517 000.00 | 23 517 000.00 | | 23 517 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785 000.00 | 2 785 000.00 | | 2 785 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 149 000.00 | 4 149 000.00 | | 4 149 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 305 000.00 | 20 305 000.00 | | 20 305 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567 000.00 | 1 567 000.00 | | 1 567 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 243 000.00 | 31 243 000.00 | | 31 243 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157 000.00 | 1 157 000.00 | | 1 157 000.00 |
VB T. V. A. | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 128 000.00 | 16 128 000.00 | | 16 128 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196 000.00 | 2 196 000.00 | | 2 196 000.00 |
VP Divers | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 878 000.00 | 56 878 000.00 | | 56 878 000.00 |
VW T.V.A. | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 925 000.00 | 56 925 000.00 | | 56 925 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 380.00 | | | 380.00 |