| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 471 136.00 | 31 785 136.00 | 7 686 000.00 | 39 471 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 743 053.00 | 6 228 831.00 | 514 222.00 | 6 743 053.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 4 666 488.00 | 4 520 850.00 | 145 638.00 | 4 666 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 842 242.00 | 4 063 937.00 | 778 305.00 | 4 842 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 145 499.00 | 5 419 447.00 | 726 052.00 | 6 145 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 426.00 | | 324 426.00 | 324 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BF Prêts | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126 684.00 | | 1 126 684.00 | 1 126 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 396 197.00 | 52 018 202.00 | 11 377 995.00 | 63 396 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 181.00 | | 129 181.00 | 129 181.00 |
BT Marchandises | 14 877 663.00 | 1 183 870.00 | 13 693 793.00 | 14 877 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620 109.00 | | 1 620 109.00 | 1 620 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 192 070.00 | 798 937.00 | 6 393 133.00 | 7 192 070.00 |
BZ Autres créances | 31 043 635.00 | 1 294 052.00 | 29 749 583.00 | 31 043 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 107 779.00 | | 10 107 779.00 | 10 107 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993 612.00 | | 993 612.00 | 993 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 964 052.00 | 3 276 859.00 | 62 687 193.00 | 65 964 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 360 250.00 | 55 295 061.00 | 74 065 188.00 | 129 360 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 455 866.00 | 29 455 866.00 | | 29 455 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 578 888.00 | 41 578 889.00 | | 41 578 888.00 |
DH Report à nouveau | -45 393 709.00 | -14 856 386.00 | | -45 393 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 967.00 | -30 537 323.00 | | 885 967.00 |
DK Provisions réglementées | 102 769.00 | 120 590.00 | | 102 769.00 |
DL TOTAL (I) | 26 629 782.00 | 25 761 635.00 | | 26 629 782.00 |
DP Provisions pour risques | 646 588.00 | 512 099.00 | | 646 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 181 706.00 | 3 090 310.00 | | 1 181 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 828 295.00 | 3 602 409.00 | | 1 828 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 698.00 | 2 196.00 | | 74 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527 093.00 | 1 250 296.00 | | 1 527 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 867 335.00 | 23 517 154.00 | | 27 867 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 702 163.00 | 10 500 579.00 | | 12 702 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 602.00 | 399 424.00 | | 329 602.00 |
EA Autres dettes | 3 099 659.00 | 20 304 626.00 | | 3 099 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 607 110.00 | 55 980 832.00 | | 45 607 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 065 188.00 | 85 344 877.00 | | 74 065 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 953 520.00 | 6 382 013.00 | 218 335 533.00 | 211 953 520.00 |
FG Production vendue services | 6 369 949.00 | 1 308 562.00 | 7 678 511.00 | 6 369 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 323 470.00 | 7 690 575.00 | 226 014 045.00 | 218 323 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 437 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 103 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 934 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 860 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 160 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 723 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 974 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 846 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3 565 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 977 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 459 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 716.00 | 11 160.00 | | 187 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083.00 | 40 000.00 | | 19 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 546 925.00 | 2 398 070.00 | | 2 546 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753 725.00 | 2 449 230.00 | | 2 753 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 133 932.00 | 2 150 133.00 | | 3 133 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672 799.00 | 4 201 554.00 | | 672 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812 315.00 | 6 351 687.00 | | 3 812 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058 590.00 | -3 902 456.00 | | -1 058 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 293 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 478 384.00 | 194 185 358.00 | | 231 478 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 592 417.00 | 224 722 682.00 | | 230 592 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 967.00 | -30 537 323.00 | | 885 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 627 000.00 | | 1 674 000.00 | 19 627 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -5 261 000.00 | 16 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -5 261 000.00 | 16 040 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 627 000.00 | | 1 674 000.00 | 19 627 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 380 000.00 | 766 000.00 | -3 642 000.00 | 17 380 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 380 000.00 | 766 000.00 | -3 642 000.00 | 17 380 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 602 000.00 | 1 514 000.00 | 3 287 000.00 | 3 602 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 602 000.00 | 1 514 000.00 | 3 287 000.00 | 3 602 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759 000.00 | 763 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 755 000.00 | 2 524 000.00 | |