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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 898.00 | 88 323.00 | 3 576.00 | 91 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 866.00 | 191 626.00 | 12 240.00 | 203 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 074.00 | 279 949.00 | 22 125.00 | 302 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 136.00 | | 147 136.00 | 147 136.00 |
BZ Autres créances | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CF Disponibilités | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 647.00 | | 267 647.00 | 267 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 721.00 | 279 949.00 | 289 772.00 | 569 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 50 161.00 | 96 992.00 | | 50 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 266.00 | -46 831.00 | | 21 266.00 |
DL TOTAL (I) | 137 427.00 | 116 161.00 | | 137 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 508.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 975.00 | 110 401.00 | | 95 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 986.00 | 62 044.00 | | 55 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 345.00 | 172 953.00 | | 152 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 772.00 | 289 114.00 | | 289 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FD Production vendue biens | 940 236.00 | | 940 236.00 | 940 236.00 |
FG Production vendue services | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 235.00 | | 948 235.00 | 948 235.00 |
FM Production stockée | | | -6 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 262.00 | 60 922.00 | | 5 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | 60 922.00 | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 262.00 | -60 922.00 | | -5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 177.00 | 1 016 907.00 | | 967 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 911.00 | 1 063 738.00 | | 945 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 266.00 | -46 831.00 | | 21 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 455.00 | 10 439.00 | | 10 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 764.00 | | 4 810.00 | 296 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 954.00 | | 4 810.00 | 290 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 216.00 | 6 732.00 | | 273 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 216.00 | 6 732.00 | | 273 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 147 136.00 | | | 147 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 513.00 | 172 513.00 | | 172 513.00 |