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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 491.00 | 101 257.00 | 14 234.00 | 115 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 859.00 | 155 972.00 | 22 886.00 | 178 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 553.00 | 257 523.00 | 63 030.00 | 320 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BN En cours de production de biens | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 113.00 | | 114 113.00 | 114 113.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 209 153.00 | | 209 153.00 | 209 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 218.00 | | 332 218.00 | 332 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 771.00 | 257 523.00 | 395 248.00 | 652 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 336.00 | -57 524.00 | | -5 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 272.00 | 52 188.00 | | 92 272.00 |
DL TOTAL (I) | 152 936.00 | 60 664.00 | | 152 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 339.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 159.00 | 42 390.00 | | 62 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 376.00 | 63 958.00 | | 61 376.00 |
EA Autres dettes | 117 955.00 | 130 018.00 | | 117 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 312.00 | 236 706.00 | | 242 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 248.00 | 297 370.00 | | 395 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 312.00 | 236 706.00 | | 242 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 654.00 | | 103 337.00 | 325 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 438.00 | 320 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 438.00 | 294 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 050.00 | | 88 737.00 | 314 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 310.00 | | 14 600.00 | 11 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 812.00 | 8 466.00 | 51 755.00 | 300 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 518.00 | 8 466.00 | 51 755.00 | 300 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 955.00 | 117 955.00 | | 117 955.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 114 113.00 | 114 113.00 | | 114 113.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 123.00 | 126 123.00 | | 126 123.00 |
VW T.V.A. | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 313.00 | 242 313.00 | | 242 313.00 |