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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 310.00 | 106 767.00 | 22 543.00 | 129 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 419.00 | 167 787.00 | 59 632.00 | 227 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BF Prêts | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 299.00 | 274 848.00 | 119 450.00 | 394 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 195.00 | | 175 195.00 | 175 195.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 206 283.00 | | 206 283.00 | 206 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 715.00 | | 387 715.00 | 387 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 013.00 | 274 848.00 | 507 165.00 | 782 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
DH Report à nouveau | | -5 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 974.00 | 92 272.00 | | 101 974.00 |
DL TOTAL (I) | 254 909.00 | 152 936.00 | | 254 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 822.00 | | 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 036.00 | 62 159.00 | | 56 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 867.00 | 61 376.00 | | 74 867.00 |
EA Autres dettes | 102 303.00 | 117 955.00 | | 102 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 256.00 | 242 312.00 | | 252 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 165.00 | 395 248.00 | | 507 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 256.00 | 242 312.00 | | 252 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 553.00 | | 73 745.00 | 320 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 349.00 | | 62 379.00 | 294 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 910.00 | | 11 366.00 | 25 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 524.00 | 17 325.00 | | 257 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 230.00 | 17 325.00 | | 257 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 303.00 | 102 303.00 | | 102 303.00 |
UP Prêts | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 175 195.00 | 175 195.00 | | 175 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 808.00 | 199 808.00 | | 199 808.00 |
VW T.V.A. | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 289.00 | 247 289.00 | | 247 289.00 |