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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 451 513.00 | | 1 451 513.00 | 1 451 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 758.00 | 93 763.00 | 1 995.00 | 95 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 065.00 | 984 678.00 | 57 386.00 | 1 042 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 188.00 | 1 078 441.00 | 1 592 746.00 | 2 671 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
BT Marchandises | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BZ Autres créances | 444 677.00 | | 444 677.00 | 444 677.00 |
CF Disponibilités | 183 967.00 | | 183 967.00 | 183 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 992.00 | | 666 992.00 | 666 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 181.00 | 1 078 441.00 | 2 259 739.00 | 3 338 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 910.00 | | | 865 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
DH Report à nouveau | 180 101.00 | | | 180 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 707.00 | | | 1 199 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 080.00 | | | 684 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 770.00 | | | 147 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 617.00 | | | 136 617.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 032.00 | | | 1 060 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 739.00 | | | 2 259 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 002.00 | | | 704 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 176.00 | | | 212 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 767.00 | | 224 767.00 | 224 767.00 |
FD Production vendue biens | 1 127 963.00 | | 1 127 963.00 | 1 127 963.00 |
FG Production vendue services | 501 258.00 | | 501 258.00 | 501 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 989.00 | | 1 853 989.00 | 1 853 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 817.00 | |
GE Autres charges | | | 65 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 181.00 | | | 1 880 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 684.00 | | | 1 816 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 563.00 | | 334 625.00 | 2 336 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 513.00 | | 300 000.00 | 1 151 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 328.00 | | 6 495.00 | 1 131 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 720.00 | | 28 130.00 | 53 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 624.00 | 86 817.00 | | 991 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 624.00 | 86 817.00 | | 991 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 770.00 | 147 770.00 | | 147 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VC Groupe et associés | 162 576.00 | | | 162 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 176.00 | 212 176.00 | | 212 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 904.00 | 115 874.00 | 356 029.00 | 471 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 481.00 | | | 136 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VP Divers | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 260.00 | | | 240 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 810.00 | 448 960.00 | 81 850.00 | 530 810.00 |
VW T.V.A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 032.00 | 704 002.00 | 356 029.00 | 1 060 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
ST Autres comptes | 136 858.00 | | | 136 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 342.00 | | | 122 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 249.00 | | | 191 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 949.00 | | | 300 949.00 |