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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 451 513.00 | | 1 451 513.00 | 1 451 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 002.00 | 94 300.00 | 2 701.00 | 97 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 324.00 | 1 094 094.00 | 372 230.00 | 1 466 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 899.00 | | 91 899.00 | 91 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 740.00 | 1 188 394.00 | 1 918 345.00 | 3 106 740.00 |
BT Marchandises | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BZ Autres créances | 381 080.00 | | 381 080.00 | 381 080.00 |
CF Disponibilités | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 711.00 | | 441 711.00 | 441 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 451.00 | 1 188 394.00 | 2 360 056.00 | 3 548 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 910.00 | | | 865 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 590.00 | | | 86 590.00 |
DH Report à nouveau | 223 910.00 | | | 223 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 886.00 | | | 40 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 778.00 | | | 1 226 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 836.00 | | | 585 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 478.00 | | | 351 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 623.00 | | | 62 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 278.00 | | | 1 133 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 056.00 | | | 2 360 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 088.00 | | | 768 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 282.00 | | 23 458.00 | 3 083 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 106 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 513.00 | | | 1 451 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 869.00 | | 13 458.00 | 1 549 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 899.00 | | 10 000.00 | 81 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 357.00 | 47 037.00 | | 1 141 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 357.00 | 47 037.00 | | 1 141 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 864.00 | 226 864.00 | | 226 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 106.00 | 115 106.00 | | 115 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 899.00 | | 91 899.00 | 91 899.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VC Groupe et associés | 127 396.00 | 127 396.00 | | 127 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 836.00 | 220 646.00 | 365 189.00 | 585 836.00 |
VI Groupe et associés | 124 614.00 | 124 614.00 | | 124 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 300.00 | 233 300.00 | | 233 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 166.00 | 382 267.00 | 91 899.00 | 474 166.00 |
VW T.V.A. | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 278.00 | 768 088.00 | 365 189.00 | 1 133 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
ST Autres comptes | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 662.00 | | | 153 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 512.00 | | | 133 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 573.00 | | | 294 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |